Связь с подсистемой взаиморасчетов с контрагентами

Пример. В систему внесена заявка на расходование денежных средств.

Регистрируем факт поступления денег от потребителя «Визио». С помощью данных о планируемых поступлениях формируется приходный кассовый ордер.

Документ поступления по плану средств автоматически снимает размещение и резервирует поступившие денежные средства под заявку. Снятие с резерва показывает сделанный после прихода планируемых средств по заявке отчет «Размещение заявок на расходование средств». Размер планируемого поступления проходит по расходу и конечный остаток будет нулевым.

Зарезервированные деньги по местам хранения показаны в отчете «Резервы денежных средств» → резерв по заявке в «кассе добра».

За данными заявки оформляется оплата поставщику «Продукт». При проведении платежных документов с указанной заявкой на расходование денег проверяется совпадение суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной заявке (частями также оплачивать нельзя).

После проведения поступления денег с признаком «оплачено» автоматически снимается сумма резерва наличных денежных средств.

Делая отчет по резервам средств с такими самими настройками, строк резерва по заявке не будет.

В настройках пользователя устанавливается параметр, который запрещает пользователям проводить и печатать платежные документы без зазначения заявки → основания. В таком случае, в учетной системе предприятия будет применяться инструмент оперативного контроля за соблюдением финансовой дисциплины (к примеру, контроль за превышением сумм факта списания денег над установленными лимитами при финансовом планировании).