Отчетность подсистемы учета денежных средств
ознакомившись с данным текстом, вы узнаете о возможности анализа движения денежных средств предприятия за определенный период времени, анализа доступности денежных средств, прослеживания оборотов, сравнивать суммы планированных и фактических платежей.Отчет «Движения денежных средств». Отчет «Анализ движения денежных средств». Отчет «Анализ доступности денежных средств по дням»
Отчет «Движения денежных средств»
Отчет «Анализ движения денежных средств»
Отчет «Анализ доступности денежных средств по дням»
Отчет «Движения денежных средств»
Отчет применяется для анализа движения денег фирмы за конкретный промежуток времени. В первом виде отчета → можно анализировать суммы по статьям движения средств по всему предприятию.
Во втором виде по местам хранения денег прослеживаются обороты.
Третий вид → показана детальная информация как по документам учета фактического движения средств (банковские и кассовые документы), так и по документам, которыми планировались эти платежи. Так, к примеру, есть возможность сравнивать суммы планированных платежей по заявкам и фактических; или выследить незапланированные платежи. Также, можно определить, кто из работников запланировал, и кто провел фактически платеж, вписавши в настройках печать ответственных людей за проведение данных действий.
Отчет «Анализ движения денежных средств»
Данный отчет применяется для анализа движения средств торговой фирмы за конкретный промежуток времени.
Строки можно группировать по форме оплаты, расчетным счетам и кассам, статьям движения денежных средств, по реквизитам плательщика/получателя (контрагент, договор контрагента, сделка). Есть возможность выяснить связь между размерами платежей, совершенных по заявкам на расходование средств и незапланированными платежами.
«Чистый денежный поток» → это разница между поступлением и расходом средств.
Отчет «Анализ доступности денежных средств»
Отчет применяется для анализа сводной информации по:
- остаткам денег на расчетных счетах организаций и в кассах;
- выписанным, но не оплаченным на время отчета расходным платежным документам;
- зарезервированным по заявкам денежным средствам; ожидаемым к поступлению платежам.
Конечным значением отчета есть остаток денег в местах хранения, свободный для применения.
Отчет «Анализ доступности денежных средств по дням»
По дням показывается информация об остатке, о размерах денежных средств, планируемых к поступлению и списанию, а также об остатках уже зарезервированных денег. Согласно этим данным подсчитывается планируемый остаток денег.
