Справочный материал 27.11.2013

Как перевести деньги с одного расчетного счета фирмы на другой?

Для этого следует можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов:

При помощи документов "Пиходный кассовый", Расходный кассовый" и "Банковская выписка" с выбранным видом оплаты "Корректировка".
При помощи документа "Ввод остатков денег". В табличной части документа следует указать две строки.
- В первой строке следует указать расчетный счет (или кассу) с которого будет произведено списание денежных средств. Сумму списания необходимо указать отрицательной (со знаком минус).
- Во второй строке указывается расчетный счет (или касса) на который переводятся денежные средства. Сумма поступления должна быть положительной.

Таким же способом можно отражать конвертацию валюты.

Продолжить чтение

Материалы по близким темам

Все публикации

Материал 30.06.2013

Списание денежных средств

Вы узнаете про списание денежных средств, какими документами нужно пользоваться, какая информация регистрируется при проведении документа, научитесь правильно заполнять документы, а также какую сверку позволяет выполнить обработка "Выписка банка".Обработка "Выписка из банка"

Читать

Материал 16.07.2013

Как в программе осуществляется списание денежных средств с расчетного счета?

Во второй редакции бюджетной конфигурации операции по поступлению денежных средств на расчетные счета производятся при помощи документа "Банковская выписка", операции по расходованию денежных средств с расчетного счета отражаются при помощи документов "Платежное поручение" и "Реестр платежных поручений". Данное разделение обусловлено тем, что документы по отражению движения денежных средств при проведении формируют проводки по забалансовым вспомогательным счетам, которые, в свою очередь, участвуют в формировании специализированной отчетности.

Читать

Материал 20.08.2017

При каких условиях заполняется колонка "Проведено банком" в журналах документов "Поступление безналичных денежных средств" и "Списания безналичных денежных средств"?

Колонка "Проведено банком" заполняется, в случае если в структуре подчиненности документов "Поступление безналичных денежных средств" и "Списание безналичных денежных средств" есть документ "Выписка по расчетному счету". То есть, если регистрация всех поступивших и перечисленных безналичных платежей за день по банковскому счету и изменение остатка денежных средств, произведены документом "Выписка по расчетному счету".

Читать