Довідковий матеріал 27.11.2013

Як перевести гроші з одного розрахункового рахунку фірми на інший?

Для цього можна скористатися одним із нижченаведених способів:

За допомогою документів "Прибутковий касовий", "Видатковий касовий" і "Банківська виписка" з обраним видом оплати "Коригування".
За допомогою документа "Введення залишків грошей". У табличній частині документа слід зазначити два рядки.
- У першому рядку слід зазначити розрахунковий рахунок (або касу), з якого буде здійснено списання грошових коштів. Суму списання необхідно зазначити від'ємною (зі знаком мінус).
- У другому рядку зазначається розрахунковий рахунок (або каса), на який переводяться грошові кошти. Сума надходження повинна бути додатною.

Таким самим способом можна відображати конвертацію валюти.

Продовжити читання

Матеріали за близькими темами

Усі публікації

Матеріал 30.06.2013

Списання грошових коштів

Ви дізнаєтеся про списання грошових коштів, якими документами потрібно користуватися, яка інформація реєструється під час проведення документа, навчитеся правильно заповнювати документи, а також яку звірку дає змогу виконати обробка "Виписка банку".Обробка "Виписка з банку"

Читати

Матеріал 16.07.2013

Як у програмі здійснюється списання грошових коштів з розрахункового рахунку?

У другій редакції бюджетної конфігурації операції з надходження грошових коштів на розрахункові рахунки здійснюються за допомогою документа "Банківська виписка", операції з витрачання грошових коштів з розрахункового рахунку відображаються за допомогою документів "Платіжне доручення" та "Реєстр платіжних доручень". Такий поділ зумовлений тим, що документи з відображення руху грошових коштів під час проведення формують проводки за позабалансовими допоміжними рахунками, які, своєю чергою, беруть участь у формуванні спеціалізованої звітності.

Читати

Матеріал 20.08.2017

За яких умов заповнюється колонка "Проведено банком" у журналах документів "Надходження безготівкових коштів" і "Списання безготівкових коштів"?

Колонка "Проведено банком" заповнюється, якщо в структурі підпорядкованості документів "Надходження безготівкових коштів" і "Списання безготівкових коштів" є документ "Виписка за розрахунковим рахунком". Тобто, якщо реєстрацію всіх безготівкових платежів, що надійшли та були перераховані за день за банківським рахунком, і зміну залишку коштів здійснено документом "Виписка за розрахунковим рахунком".

Читати