Как внести начальные остатки взаиморасчетов по контрагентам?

Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами осуществляется документами поступления и списания денежных средств (подсистема "Денежные средства"): "Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер", "Платежное поручение входящее", "Платежное поручение исходящее".

Для отражения факта задолженности контрагента перед организацией необходимо создать документ "Платежное поручение исходящее" или "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Оплата поставщику". В документе необходимо указать поставщика и сумму задолженности.

Для отражения факта задолженности организации перед контрагентом необходимо воспользоваться документами "Платежное поручение входящее" или "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Оплата от покупателя". В документе необходимо указать покупателя и сумму задолженности.

Дополнительно необходимо внести платежные документы ("Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер", "Платежное поручение входящее", "Платежное поручение исходящее") с видом операции "Прочие" для корректировки остатков денежных средств. В документах указывается сумма корректировки (разница между реальными остатками денежных средств и остатками в программе). Остатки денежных средств, введенных в программу можно проанализировать при помощи отчетов, например, "Ведомость по денежным средствам".