Як внести початкові залишки взаєморозрахунків за контрагентами?

Введення залишків за взаєморозрахунками з контрагентами здійснюється документами надходження та списання грошових коштів (підсистема "Грошові кошти"): "Прибутковий касовий ордер", "Видатковий касовий ордер", "Платіжне доручення вхідне", "Платіжне доручення вихідне".

Для відображення факту заборгованості контрагента перед організацією необхідно створити документ "Платіжне доручення вихідне" або "Видатковий касовий ордер" з видом операції "Оплата постачальнику". У документі необхідно вказати постачальника та суму заборгованості.

Для відображення факту заборгованості організації перед контрагентом необхідно скористатися документами "Платіжне доручення вхідне" або "Прибутковий касовий ордер" з видом операції "Оплата від покупця". У документі необхідно вказати покупця та суму заборгованості.

Додатково необхідно внести платіжні документи ("Прибутковий касовий ордер", "Видатковий касовий ордер", "Платіжне доручення вхідне", "Платіжне доручення вихідне") з видом операції "Інші" для коригування залишків грошових коштів. У документах зазначається сума коригування (різниця між реальними залишками грошових коштів і залишками в програмі). Залишки грошових коштів, введених у програму, можна проаналізувати за допомогою звітів, наприклад, "Відомість за грошовими коштами".