Карточка счета

Отчет «Карточка счета» относится к стандартным отчетам с максимальной детализацией: данные приводятся до отдельной учетной записи, то есть проводки. В сформированном отчете содержится упорядоченная по датам информация о проводках за выбранный период, в которых был задействован указанный счет.

Карточка счета 281 за Квітень 2011 р.

В форме отчета отображаются колонки «Период», «Документ», «Аналитика Дт», «Аналитика Кт», «Показатели», «Дебет», «Кредит» и «Сальдо», а также сведения о начальном сальдо и проводках по счету 281.

Отчет формируется в виде таблицы: каждая ее строка соответствует одной проводке. Слева направо в таблице приводятся следующие данные:

• дата; сведения о документе и операции, которыми сформирована проводка;
• информация о дебетовом обороте выбранного счета в этой проводке, если счет указан как счет дебета: корреспондирующий счет и сумма дебетового оборота;
• сведения о кредитовом обороте выбранного счета в данной проводке:
• если выбранный счет использован в проводке как счет кредита, указываются корреспондирующий счет и сумма кредитового оборота;

• сальдо по выбранному счету, получившееся после записи проводки.

Помимо строк проводок, в таблице выводятся итоговые данные: начальный остаток по выбранному счету, конечный остаток и суммарные обороты.

В настройках отчета можно установить вывод промежуточных итогов с выбранной периодичностью: по дням, неделям и т. д. Для счета, по которому ведется аналитический учет, настройки также позволяют отобрать проводки по значению субконто.

Сформировать этот отчет можно через меню «Отчеты» — «Карточка счета» либо вызвать его из ранее сформированного отчета «Оборотно-сальдовая ведомость».