Звітність підсистеми обліку грошових коштів
ознайомившись із цим текстом, ви дізнаєтеся про можливість аналізу руху грошових коштів підприємства за певний період часу, аналізу доступності грошових коштів, відстеження оборотів, порівнювати суми запланованих і фактичних платежів.Звіт «Рух грошових коштів». Звіт «Аналіз руху грошових коштів». Звіт «Аналіз доступності грошових коштів за днями»
Звіт «Аналіз руху грошових коштів»
Звіт «Аналіз доступності грошових коштів за днями»
Звіт «Рух грошових коштів»
Звіт застосовується для аналізу руху грошей фірми за конкретний проміжок часу. У першому вигляді звіту → можна аналізувати суми за статтями руху коштів по всьому підприємству.
У другому вигляді за місцями зберігання грошей відстежуються обороти.
Третій вигляд → показано детальну інформацію як за документами обліку фактичного руху коштів (банківські та касові документи), так і за документами, якими планувалися ці платежі. Так, наприклад, є можливість порівнювати суми запланованих платежів за заявками та фактичних; або відстежити незаплановані платежі. Також можна визначити, хто з працівників запланував і хто фактично провів платіж, вписавши в налаштуваннях друк відповідальних осіб за проведення цих дій.
Звіт «Аналіз руху грошових коштів»
Цей звіт застосовується для аналізу руху коштів торговельної фірми за конкретний проміжок часу.
Рядки можна групувати за формою оплати, розрахунковими рахунками та касами, статтями руху грошових коштів, за реквізитами платника/одержувача (контрагент, договір контрагента, угода). Є можливість з'ясувати зв'язок між розмірами платежів, здійснених за заявками на витрачання коштів, і незапланованими платежами.
«Чистий грошовий потік» → це різниця між надходженням і витрачанням коштів.
Звіт «Аналіз доступності грошових коштів»
Звіт застосовується для аналізу зведеної інформації щодо:
- залишків грошей на розрахункових рахунках організацій і в касах;
- виписаних, але не оплачених на час звіту видаткових платіжних документів;
- зарезервованих за заявками грошових коштів; очікуваних до надходження платежів.
Кінцевим значенням звіту є залишок грошей у місцях зберігання, вільний для застосування.
Звіт «Аналіз доступності грошових коштів за днями»
За днями показується інформація про залишок, про розміри грошових коштів, запланованих до надходження та списання, а також про залишки вже зарезервованих грошей. Згідно з цими даними підраховується запланований залишок грошей.
