Перемещение средств

«Мгновенные» денежные переводы

Переводы в пути

«Мгновенные» денежные переводы

Для перемещения денежных средств используют кассовые и банковские документы.

При перемещении из кассы на счёт создают документ Расход из кассы с видом операции Взнос наличными в банк. При проведении документа формируются следующие движения: расход денежных средств из кассы и поступление денежных средств на банковский счёт организации. Документ Поступление на счёт в этом случае вводить не обязательно, поскольку он не формирует движений в регистрах учёта.

Для отражения перемещения денег из банка в кассу используют документ Поступление в кассу с видом операции Получение наличных в банке.

Документ формирует движения расхода денежных средств с банковского счёта организации и поступления денежных средств в кассу. Документ Расход со счёта в этом случае вводить не обязательно, поскольку он не формирует движений в регистрах учёта.

Для перемещения денежных средств между счетами используют документ Расход со счёта с видом операции Перевод на другой счёт организации. Второй документ из пары для него также создавать не обязательно.

Документом Перемещение денег осуществляют перемещение денег только между кассами.

Переводы в пути

Если необходимо учитывать временные промежутки при перемещении денежных средств, следует включить опцию Переводы в пути в настройках Деньги раздела Компания.

Включение этой опции для конкретной организации позволяет отображать перемещение денежных средств через 33-й счёт «Переводы в пути» с учётом временных задержек.

В этом случае для корректного отображения операций перемещения денежных средств документы перемещения необходимо вводить парами:

• Перемещение из кассы на банковский счёт отражают документами Расход из кассы и Поступление на счёт.
• Перемещение с банковского счёта в кассу отражают документами Поступление в кассу и Расход со счёта.
• Перемещение между банковскими счетами организации отражают документами Расход со счёта и Поступление на счёт.