Выдача из кассы
Описан документ «Выдача из кассы» в BAS Малый бизнес, доступные виды операций и особенности заполнения выплат поставщику, покупателю, подотчётному лицу, сотрудникам, банку и для налогов.. Поставщику. Покупателю (возврат). Подотчётному лицу. Зарплата по ведомости. Зарплата сотруднику. Перемещение в кассу ККМ. Взнос наличными в банк. Прочий расход. Налоги
Для регистрации выплат наличных денежных средств предназначен документ Выдача из кассы. Одноимённый справочник доступен в разделе Деньги, в группе Касса. С помощью документа отражаются следующие виды операций (выплат):
- Поставщику;
- На расходы;
- Зарплата по ведомости;
- Зарплата сотруднику;
- Другому контрагенту (учредителю);
- Покупателю (возврат);
- Возврат кредита;
- Выдача займа сотруднику;
- Взнос наличными в банк;
- Прочие расходы;
- Подотчётному лицу;
- Перемещение в кассу ККМ;
- Налоги.
Вид операции указывается в одноимённом поле и влияет на состав других реквизитов формы.
Кнопка 
позволяет сформировать из документа Выдача из кассы унифицированную печатную форму КО-2 (Расходный кассовый ордер).
Сумма выплаты с указанием валюты отображается как надпись в нижней части формы.
Поставщику
При выборе вида операции Поставщику в шапке документа указывают поставщика — контрагента, которому выплачиваются средства, данные о сумме и валюте оплаты, а также кассу. С помощью установки флажка указывается признак учёта документа в налоговом учёте. Если документ создан на основании другого документа, ссылка на него будет отображаться как Основание: (например, основанием может быть Заказ поставщику или Приходная накладная).
Заполнение вкладки Распределение оплаты аналогично заполнению в документе Поступление в кассу с видом операции От покупателя.
Если выплата поставщику является предоплатой, в режиме редактирования следует установить способ распределения Вручную и оставить поле Документ к зачёту пустым. В противном случае нужно обязательно указать документ, по которому поступает платёж.
Над табличным полем размещена кнопка Помощник. Если нажать её в документе Выдача из кассы, будет отображён остаток долга поставщику, а также все неоплаченные заказы и приходные накладные.
В этом окне можно сразу распределить оплату между заказами поставщика и приходными накладными. Чтобы соотнести оплату с документами, следует установить флажки напротив соответствующих документов или воспользоваться одной из команд подменю Распределить остаток.
По команде Перенести в документ результат работы помощника переносится в таблицу Распределение оплаты.
Над табличным полем также размещена кнопка Подобрать. Её нажатие открывает форму подбора долгов покупателей.
Покупателю (возврат)
При выборе вида операции Покупателю (возврат) в форме документа следует указать покупателя, которому возвращаются средства. В табличном поле Распределение оплаты нужно заполнить статью ДДС, сумму платежа, курс, ставку НДС и документ планирования.
Подотчётному лицу
При выборе вида операции Подотчётному лицу в форме документа указывается сотрудник, которому выдаются средства под отчёт, а также авансовый отчёт — в случае выдачи сумм, ранее перерасходованных сотрудником по указанному авансовому отчёту. В этой форме нет табличного поля для ввода нескольких выплат.
Зарплата по ведомости
При выборе вида операции Зарплата по ведомости в форме документа отобразится табличное поле, где следует указать платёжные ведомости и суммы выплаты по каждой из них.
Зарплата сотруднику
При выборе вида операции Зарплата сотруднику в форме документа отобразится поле, где нужно указать сотрудника и сумму выплаты.
Перемещение в кассу ККМ
При выборе вида операции Перемещение в кассу ККМ в форме документа отобразятся поля, в которых нужно указать кассу ККМ и сумму средств для перемещения из кассы ККМ.
Взнос наличными в банк
Используется для отражения перемещения денежных средств. При выборе вида операции Взнос наличными в банк в форме документа отобразится поле, где нужно указать банковский счёт и сумму поступления.
Прочий расход
При выборе вида операции Прочий расход в форме документа отображаются реквизиты: Корреспонденция — счёт отнесения платежа, и Документ планирования — выбирается из списка документов Перемещение денег (план) или Поступление денег (план).
Налоги
При выборе вида операции Налоги в форме документа нужно заполнить реквизит Вид налога. Значение реквизита выбирается из одноимённого справочника.
