Безналичные средства
Описан учет безналичных средств в BAS Малый бизнес: поступления и расходы со счета, отчеты эквайера, платежные поручения, авансовые отчеты и журнал банковских документов.. Поступление на счет. Отчет эквайера. Платежное поручение. Расход со счета. Авансовый отчет. Документы банка
Банковские счета, на которых хранятся безналичные средства компании, следует зарегистрировать в одноименном справочнике.
Движение безналичных средств регистрируется документами, объединенными в журнале Документы банка, доступном в разделе Деньги.
Поступление на счет
Для регистрации поступления средств на расчетные счета организации предназначен документ Поступление на счет. Вид операции, указанный в документе, влияет на состав его реквизитов. Для документа Поступление на счет предусмотрены те же виды операций, что и для документа Поступление в кассу, а также дополнительные операции Перевод с другого счета организации, От курьерской компании или почты, Отчет эквайера.
Отчет эквайера
Для регистрации поступления на счет средств, оплаченных банковскими картами, от банка-эквайера предназначен документ Поступление на счет с видом операции Отчет эквайера.
Табличная часть документа заполняется вручную. Также можно воспользоваться кнопками Заполнить остатками, Заполнить за период и Подбор. Нажатие последней кнопки открывает форму подбора эквайринговых задолженностей.
В документе можно отображать операции сразу по нескольким эквайринговым терминалам. Для этого следует переключить режим отображения эквайрингового терминала в документе: нажать правой кнопкой мыши поле Терминал и в контекстном меню выбрать команды Шапка/табличная часть. Поле Терминал отображается в табличной части.
Платежное поручение
Документ Платежное поручение предназначен для оформления одноименной унифицированной печатной формы. Справочник платежных поручений доступен в разделе Деньги в группе Банк.
В форме документа следует указать данные своей организации и контрагента, а также сумму платежа — аналогично документу Поступление на счет.
Коды и наименования организации и контрагента-получателя указываются в соответствующих полях областей Получатель и Плательщик. Эти параметры могут заполняться автоматически по данным справочников.
Если в поле Вид операции выбрать значение Перечисление в бюджет, в форме документа становится доступной вкладка Бюджет.
На вкладке Бюджет нужно заполнить поля платежного поручения.
Правила заполнения полей определяются выбранным в платежном поручении видом перечисления в бюджет:
- Налоговый платеж — используется для перечисления в бюджет налогов, сборов и других платежей, администрируемых налоговыми органами;
- Таможенный платеж — используется для перечисления в бюджет таможенных и других платежей по внешнеэкономической деятельности;
- Другой платеж — используется для всех других перечислений средств в бюджет: за аренду или приобретение имущества, за услуги, предоставленные государственными органами, административные платежи и сборы и т. п.
Расход со счета
Для регистрации любого списания безналичных средств предназначен документ Расход со счета. Одноименный справочник доступен в разделе Деньги в группе Банк.
Вид операции, указанный в документе, влияет на состав его реквизитов. Для документа Расход со счета предусмотрены те же виды операций, что и для документа Расход из кассы, за исключением перемещения в кассу ККМ, а также Перевод на другой счет и Отчет эквайера.
Авансовый отчет
Документ Авансовый отчет предназначен для отражения в учете операций расходования подотчетным лицом выданных ему под отчет наличных или безналичных средств. Справочник авансовых отчетов расположен в разделе Деньги, группа Касса.
Форма документа содержит вкладки, предназначенные для ввода сведений о выданных авансах, запасах, услугах и оплатах.
Вкладка Выданные авансы содержит табличное поле, в котором указывается перечень документов выдачи средств (Расход из кассы или Расход со счета). Для каждого документа указывается его сумма.
Вкладка Запасы предназначена для ввода списка запасов (номенклатуры), приобретенных подотчетным лицом за выданные средства, с указанием количества и стоимости каждой номенклатурной позиции.
На вкладке Услуги указываются дополнительные расходы, понесенные подотчетным лицом, например оплата курьерской доставки стороннему контрагенту.
На вкладке Оплаты указываются данные о средствах, выплаченных подотчетным лицом поставщикам.
Документы банка
Журнал Документы банка содержит документы учета безналичных средств. Журнал доступен в разделе Деньги, группа Банк.
