Переміщення коштів
Описано переміщення коштів між касами та банківськими рахунками за допомогою касових і банківських документів. Розглянуто налаштування та парне введення документів для переказів у дорозі.. «Миттєві» грошові перекази. Перекази в дорозі
«Миттєві» грошові перекази
Для переміщення грошових коштів використовують касові та банківські документи.
Під час переміщення з каси на рахунок створюють документ Витрата з каси з видом операції Внесок готівкою в банк. Під час проведення документа формуються такі рухи: витрата грошових коштів з каси та надходження грошових коштів на банківський рахунок організації. Документ Надходження на рахунок у цьому випадку вводити не обов’язково, оскільки він не формує рухів у регістрах обліку.
Для відображення переміщення грошей з банку в касу використовують документ Надходження в касу з видом операції Отримання готівки в банку.
Документ формує рухи витрати грошових коштів з банківського рахунку організації та надходження грошових коштів до каси. Документ Витрата з рахунку у цьому випадку вводити не обов’язково, оскільки він не формує рухів у регістрах обліку.
Для переміщення грошових коштів між рахунками використовують документ Витрата з рахунку з видом операції Переказ на інший рахунок організації. Другий документ із пари для нього також створювати не обов’язково.
Документом Переміщення грошей здійснюють переміщення грошей лише між касами.
Перекази в дорозі
Якщо потрібно враховувати часові проміжки під час переміщення грошових коштів, слід увімкнути опцію Перекази в дорозі в налаштуваннях Гроші розділу Компанія.
Увімкнення цієї опції для конкретної організації дає змогу відображати переміщення грошових коштів через 33-й рахунок «Перекази в дорозі» з урахуванням часових затримок.
У цьому випадку для коректного відображення операцій переміщення грошових коштів документи переміщення потрібно вводити парами:
- Переміщення з каси на банківський рахунок відображають документами Витрата з каси та Надходження на рахунок.
- Переміщення з банківського рахунку в касу відображають документами Надходження в касу та Витрата з рахунку.
- Переміщення між банківськими рахунками організації відображають документами Витрата з рахунку та Надходження на рахунок.
