Платежный календарь
Описано формирование платежного календаря и документы для планирования расходов, поступлений и перемещения денежных средств. Рассмотрены выбор способа оплаты, статусы заявок и создание фактических платежей.. Заявка на расход денежных средств. Поступление денежных средств (план). Перемещение денежных средств (план). Документы планирования денежных средств
Заявка на расход денежных средств
Поступление денежных средств (план)
Перемещение денежных средств (план)
Документы планирования денежных средств
Платежный календарь представляет собой совокупность заявок на расход денежных средств и запланированных денежных поступлений. При его составлении автоматически проверяется выполнение — достаточность запасов денежных средств в местах их хранения.
Календарь формируется по заказам покупателей, заказам поставщикам, счетам на оплату и счетам от поставщиков для тех заказов, в которых установлен флажок Запланировать оплату, а также по трем видам плановых документов: Заявка на расход денежных средств, Поступление денежных средств (план) и Перемещение денежных средств (план). Документы доступны по гиперссылкам на панели навигации раздела Деньги в группе Планирование.
Заявка на расход денежных средств
Документ Заявка на расход денежных средств предназначен для планирования расхода денежных средств.
В документе указываются сумма, а также статья движения денежных средств, по которой планируется расход. С помощью переключателя выбирается способ оплаты. В зависимости от положения переключателя заполняется реквизит Касса или Банковский счет для наличной и безналичной оплаты соответственно. Если выбрано положение Не определено, документ не проводится, пока не будет выбран один из двух способов оплаты.
Документ также имеет статус: Утвержден или Не утвержден. Статус выбирается с помощью переключателя.
На основании документа Заявка на расход денежных средств может быть введен фактический платеж документом Списание с расчетного счета или Расход из кассы.
Поступление денежных средств (план)
Документ Поступление денежных средств (план) предназначен для планирования поступления денежных средств.
Документ заполняется аналогично документу Заявка на расход денежных средств. На основании документа Поступление денежных средств (план) может быть введен фактический платеж документом Поступление на расчетный счет или Поступление в кассу.
Перемещение денежных средств (план)
Документ Перемещение денежных средств (план) предназначен для планирования перемещения денежных средств.
Документ заполняется аналогично документам Заявка на расход денежных средств и Поступление денежных средств (план) — с той разницей, что вместо способа оплаты указывается тип перемещаемых денежных средств для их источника и получателя. Возможно перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета организации в кассу, где они будут приняты как наличные, и наоборот.
Документы планирования денежных средств
Журнал Документы планирования денежных средств содержит документы оперативного планирования денежных средств.
