Платіжний календар
Описано формування платіжного календаря та документи для планування витрат, надходжень і переміщення коштів. Розглянуто вибір способу оплати, статуси заявок і створення фактичних платежів.. Заявка на витрату грошей. Надходження грошей (план). Переміщення грошей (план). Документи планування грошей
Платіжний календар є сукупністю заявок на витрату коштів і запланованих грошових надходжень. Під час його складання автоматично перевіряється виконання — достатність запасів коштів у місцях їх зберігання.
Календар формується за замовленнями покупців, замовленнями постачальникам, рахунками на оплату й рахунками від постачальників для тих замовлень, у яких установлено прапорець Запланувати оплату, а також за трьома видами планових документів: Заявка на витрату грошей, Надходження грошей (план) і Переміщення грошей (план). Документи доступні за гіперпосиланнями на панелі навігації розділу Гроші у групі Планування.
Заявка на витрату грошей
Документ Заявка на витрату грошей призначений для планування витрати коштів.
У документі зазначаються сума, а також стаття руху грошових коштів, за якою планується витрата. За допомогою перемикача вибирається спосіб оплати. Залежно від положення перемикача заповнюється реквізит Каса або Банківський рахунок для готівкової та безготівкової оплати відповідно. Якщо вибрано положення Не визначено, документ не проводиться, доки не буде вибрано один із двох способів оплати.
Документ також має статус: Затверджений або Не затверджений. Статус вибирається за допомогою перемикача.
На підставі документа Заявка на витрату грошей може бути введено фактичний платіж за документом Витрата з рахунки або Витрату з каси.
Надходження грошей (план)
Документ Надходження грошей (план) призначений для планування надходження коштів.
Документ заповнюється аналогічно документу Заявка на витрату грошей. На підставі документа Надходження грошей (план) може бути введено фактичний платіж за документом Надходження на рахунок або Надходження у касу.
Переміщення грошей (план)
Документ Переміщення грошей (план) призначений для планування переміщення коштів.
Документ заповнюється аналогічно документам Заявка на витрату грошей і Надходження грошей (план) — з тією різницею, що замість способу оплати зазначається тип коштів, що переміщуються, для їх джерела й одержувача. Можливе переміщення безготівкових коштів з розрахункового рахунку організації до каси, де вони будуть прийняті як готівка, і навпаки.
Документи планування грошей
Журнал Документи планування грошей містить документи оперативного планування коштів.
