Безналичные средства
Описан учет безналичных средств: регистрацию поступлений и списаний, отчетов эквайера, платежных поручений и авансовых отчетов. Приведены особенности заполнения бюджетных платежей и работы с журналом банковских документов.. Поступление на счет. Отчет эквайера. Платежное поручение. Расход со счета. Авансовый отчет. Документы по банку
Банковские счета, на которых хранятся безналичные средства компании, необходимо зарегистрировать в одноименном справочнике. Справочник доступен в разделе Компания.
Движение безналичных средств регистрируется документами, объединенными в журнал Документы по банку, доступный в разделе Деньги.
Поступление на счет
Для регистрации поступления средств на расчетные счета организации предназначен документ Поступление на счет. Вид операции, указанный в документе, влияет на состав его реквизитов. Для документа Поступление на счет предусмотрены те же виды операций, что и для документа Поступление в кассу, за исключением розничной выручки, а также Отчет эквайера.
Отчет эквайера
Для регистрации поступления на счет средств по оплатам картами от банка-эквайера предназначен документ Поступление на счет с видом операции Отчет эквайера.
Табличную часть документа заполняют вручную или с помощью кнопок Заполнить остатками, Заполнить за период и Подбор. Нажатие последней кнопки открывает форму подбора задолженностей по эквайрингу.
Платежное поручение
Документ Платежное поручение предназначен для оформления одноименной унифицированной печатной формы. Справочник платежных поручений доступен в разделе Деньги в группе Банк.
В форме документа необходимо указать данные нашей организации и контрагента, а также сумму платежа по аналогии с документом Поступление на счет. Дополнительно необходимо указать Очередность платежа (число от 1) и выбрать из списка его вид:
- электронно;
- Почтой;
- Телеграфом;
- Срочно.
В поле Операция можно выбрать одно из двух значений: Оплата или Перечисление в бюджет.
Коды и наименования организации и контрагента-получателя указывают в соответствующих полях областей Покупатель и Плательщик. Эти параметры могут заполняться автоматически по данным справочников.
Если в поле Вид операции выбрать значение Перечисление в бюджет, в форме документа становится доступной вкладка Бюджет.
На вкладке Бюджет необходимо заполнить поля платежного поручения.
Правила заполнения полей определяются выбранным в платежном поручении видом перечисления в бюджет:
- Налоговый платеж — используется для перечисления в бюджет налогов, сборов и других платежей, администрируемых налоговыми органами;
- Таможенный платеж — используется для перечисления в бюджет таможенных и других платежей по внешнеэкономической деятельности;
- Другой платеж — используется для всех других перечислений средств в бюджет: при аренде или приобретении имущества, оплате услуг, предоставленных государственными органами, административных платежей и сборов и т. п.
Расход со счета
Для регистрации любого списания безналичных средств предназначен документ Расход со счета. Одноименный справочник доступен в разделе Деньги в группе Банк.
Вид операции, указанный в документе, влияет на состав его реквизитов. Для документа Расход со счета предусмотрены те же виды операций, что и для документа Расход из кассы, за исключением перемещения в кассу ККМ, а также Отчет эквайера.
Авансовый отчет
Документ Авансовый отчет предназначен для отражения в учете операций по расходованию подотчетным лицом выданных ему наличных или безналичных средств. Справочник авансовых отчетов расположен в разделе Деньги, группа Касса.
Форма документа содержит вкладки, предназначенные для ввода сведений о выданных авансах, запасах, услугах и оплатах.
Вкладка Выданные авансы содержит табличное поле, в котором указывается перечень документов выдачи средств (Расход из кассы или Расход со счета). Для каждого документа указывается его сумма.
Вкладка Запасы предназначена для ввода перечня запасов (номенклатуры), приобретенных подотчетным лицом за выданные средства, с указанием количества и стоимости каждой номенклатурной позиции.
На вкладке Услуги также указываются дополнительные расходы, понесенные подотчетным лицом, например оплата курьерской доставки стороннему контрагенту.
На вкладке Оплаты указываются данные о средствах, выплаченных подотчетным лицом поставщикам.
Документы по банку
Журнал Документы по банку содержит документы учета безналичных средств. Журнал доступен в разделе Деньги, группа Банк.
