Практическое задание для самопроверки: учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами

Упражнение №1. Ввод остатков денежных средств

Упражнение №2. Получение оплаты от покупателя

Упражнение №3. Оплата поставщику

Упражнение №4. Работа с банковскими выписками

Упражнение №5.Движение наличных денежных средств

Упражнение №1. Ввод остатков денежных средств

Доступ: Предприятие - Ввод начальных остатков

Ввести остатки по расчетному счету "Р/р Добро" на начало ведения учета в программе:

• Счет учета - 311,

• Сумма в валюте учета ДС —" 200 000 грн.

Упражнение №2. Получение оплаты от покупателя

Доступ: Банк - Платежное поручение входящее.

Операция "Оплата от покупателя ".

Отразить поступление оплаты от покупателя "Морской" (статья движения денежных средств - "Оплата от покупателя" - добавить в справочник):

4 500 грн. - По договору "Основной (грн, Добро)" и Счету (счет на оплату покупателю создан - Упражнение №3.2)

5 400 грн. - По договору "20011/1"

Для того чтобы, в одном документе отразить оплату от одного контрагента по разным аналитикам расчетов, необходимо нажать кнопку "Список".

Для проведения документа—"установить флаг "Оплачено"

Самоконтроль:

Упражнение №3. Оплата поставщику

Доступ: Банк - Платежное поручение исходящее. Операция "Оплата поставщику".

Отразить перечисление денежных средств с "Р/р Добро" контрагенту "Чистюля" по договору "Договор с поставщиком №1" в размере всей задолженности (50 400 грн):

• Статья движения денежных средств - "Оплата поставщику" (добавить в справочник)

Для проведения документа —"установить флаг "Оплачено"

Упражнение №4. Работа с банковскими выписками

Доступ: Банк – Выписка банка за текущую дату

Упражнение №5.Движение наличных денежных средств

Доступ: Касса – Приходный кассовый ордер.

Операция: "Получение наличных денежных средств в банке ".

Отразить операцию получения денежных средств в кассу - 2000 грн. Реквизиты платежа:

• Банковский счет - Р/р Добро

• Счет учета -311

• Статья движения денежных средств - Банк-касса (добавить в справочник)

Упражнение №5.6.Выдача денежных средств подотчетнику

Доступ: Касса - Расходный кассовый ордер.

Операция: "Выдача денежных средств подотчетнику".

Отразить выдачу из кассы денежных средств Админенко в размере 500 грн.

Статья движения денежных средств - "Выдача денег подотчетному лицу" (добавить в справочник)