Практичне завдання для самоперевірки: облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами

Вправа №1. Введення залишків грошових коштів

Вправа №2. Отримання оплати від покупця

Вправа №3. Оплата постачальнику

Вправа №4. Робота з банківськими виписками

Вправа №5.Рух готівкових грошових коштів

Вправа №1. Введення залишків грошових коштів

Доступ: Підприємство - Введення початкових залишків

Ввести залишки за розрахунковим рахунком "Р/р Добро" на початок ведення обліку в програмі:

• Рахунок обліку - 311,

• Сума у валюті обліку ГК —" 200 000 грн.

Вправа №2. Отримання оплати від покупця

Доступ: Банк - Платіжне доручення вхідне.

Операція "Оплата від покупця ".

Відобразити надходження оплати від покупця "Морський" (стаття руху грошових коштів - "Оплата від покупця" - додати до довідника):

4 500 грн. - За договором "Основний (грн, Добро)" і Рахунком (рахунок на оплату покупцеві створено - Вправа №3.2)

5 400 грн. - За договором "20011/1"

Для того щоб в одному документі відобразити оплату від одного контрагента за різними аналітиками розрахунків, необхідно натиснути кнопку "Список".

Для проведення документа—"встановити прапорець "Оплачено"

Самоконтроль:

Вправа №3. Оплата постачальнику

Доступ: Банк - Платіжне доручення вихідне. Операція "Оплата постачальнику".

Відобразити перерахування грошових коштів з "Р/р Добро" контрагенту "Чистюля" за договором "Договір з постачальником №1" у розмірі всієї заборгованості (50 400 грн):

• Стаття руху грошових коштів - "Оплата постачальнику" (додати до довідника)

Для проведення документа —"встановити прапорець "Оплачено"

Вправа №4. Робота з банківськими виписками

Доступ: Банк – Виписка банку за поточну дату

Вправа №5.Рух готівкових грошових коштів

Доступ: Каса – Прибутковий касовий ордер.

Операція: "Отримання готівкових грошових коштів у банку ".

Відобразити операцію отримання грошових коштів до каси - 2000 грн. Реквізити платежу:

• Банківський рахунок - Р/р Добро

• Рахунок обліку -311

• Стаття руху грошових коштів - Банк-каса (додати до довідника)

Вправа №5.6.Видача грошових коштів підзвітній особі

Доступ: Каса - Видатковий касовий ордер.

Операція: "Видача грошових коштів підзвітній особі".

Відобразити видачу з каси грошових коштів Адміненку в розмірі 500 грн.

Стаття руху грошових коштів - "Видача грошей підзвітній особі" (додати до довідника)