Создание планов в ручном варианте. Особенности документооборота.

Создание планов в ручном варианте. Особенности документооборота.

Документ «План продаж»

Документ «План закупок»

Документ «План движения денежных средств»

Создание планов в ручном варианте. Особенности документооборота.

Когда предприятие начинает использовать подсистему планирования, а данных прошлых периодов нет в информационной базе, то планы придется вводить вручную, на основе данных, которые рассчитаны разыми способами ранее. Для ввода планов, используются документы, которые находятся в верхнем меню программы (раздел «Документы» - «Планирование»):

• «План продаж»

• «План закупок»
• «План движения денежных средств»

Обязательными реквизитами для всех документов есть:

• сценарий планирования;
• дата планирования;
• периодичность детализации.

Документ «План продаж»

Документ используется для планирования продаж за любой установленный период.

Важно, что сценарий отвечает за детализацию планирования. В сценарии выбирается и период плана, для нашего случая это месяц. Выбираются также показатели планирования - по количественным, по суммовым (для этого устанавливаются соответствующие флаги).

Если же в сценарии указано количество, то в документе плана, в его табличной части появится графа «Количество». Если устанавливается только флаг «Стоимость» - эта графа исчезает. Если были установлены плановые цены продаж, то в окне «Цены и валюта документа «План продаж» указывается тип используемых плановых цен при планированию.

Печатная форма полученного плана выглядит так:

Отчет, по которому видно сформированные планы, находится в верхнем мню программы раздел «Отчеты → Продажи → Анализ продаж → Планы продаж»

Документ «План закупок»

«Ручное» заполнение документа аналогично к заполнению плана продаж. Также выбирается сценарий с детализацией. В шапке документа указывается периодичность сценария: на какой период составляем план, с какой даты. Так же используются ранее установленные цены на закупаемую продукцию.

Посмотреть отчет по плану закупок можно, если зайти в верхнее меню и открыть раздел «Отчеты → Закупки → Анализ закупок → Планы закупок»

План закупок можно заполнять автоматически на основании данных подсистем.

Документ «План движения денежных средств»

С помощью документа «План денежных средств», мы можем спрогнозировать денежные потоки.

Эти прогнозы не будут видны в отчетах «Платежный календарь» и «Планируемые поступления денежных средств».

Для анализа планируемых данных используют отчеты «Планы движения денежных средств» и «Сравнительный анализ денежных средств». Данные отчеты обязательны для указания значения в полях «Сценарий», «Дата планирования», «Валюта», «Вид денежных средств».

Для разных видов денежных средств оформляются разные документы. Обязательно для плана указание статьи движения денежных средств. Показатели плана вносят в табличную часть документа. Нужно указать вид движения → приход, расход → и отнести суммы к определенным статьям движения денежных средств.

Отчетность формируется либо из документа «План движения денежных средств» - с помощью кнопок нижнего меню, или через верхнее меню программы раздел «Отчеты → Денежные средства»

План заполняется и автоматически на основании фактических данных.