Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным
этот документ содержит информацию о формировании плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным.Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным. Документ «План движения денежных средств».
Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным
Документ «План движения денежных средств».
Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным
В документе «План движения денежных средств» обязательные реквизиты документа → сценария планирования, валюта, вид денежных средств и статья движения денежных средств (ДДС).
При заполнении документа нужно знать, в какой валюте ведется управленческий учет и за какой период проводится анализ данных. Схема показывает принцип учета курсов валют.
В документе «План движения денежных средств» прим помощи кнопки «Заполнить» использовать «Настройки автоматического заполнения» с использованием разных источников для планирования:
- поступления;
- списания денежных средств.
Документ «План движения денежных средств».
![Рисунок "План движения денежных средств": П План движения денежных средств: План движения денежных средств 00000000002 от 21.05.2014 17:26:05 _ П X Действия - I Ц. I 13 I Перейти - Ф Эпг [ Ш Номер:! ИіИІіЩіИІіИ!Й5 ]от: 2T.Q5.201417:26:05 Щ/ Сценарий: [Помесячный НГ ... X С Подразделение: Администр](/img/materialy_formirovanie_plana_dvizheniya_denezhnykh_sredstv_po_dannym_planov_drugikh_podsis/237.png)
После нажатия кнопки «Заполнить» откроется «настройка автоматического заполнения».
Переключения между группами источников осуществляются кнопкой «Перейти к платежам/Перейти к поступлениям».
Перейти к планированию платежей можно по переключателю в верхнем левом углу → по кнопке «Перейти к платежам». Выберем платежи, которые идут на оплату закупок → закладка «Закупки», указываем период.
![Рисунок "Закупки": Кредиторская задолженность контрагентов Задолженность по заработной плате Отборы Закупки 100.00 в Объем закупок за период с: [01.07.2011 II по [31.07.2011 [ИЦТГ] Процент от суммы: Статья движения ден. средств: О Установить проект: Детализация ‘У Контрагент](/img/materialy_formirovanie_plana_dvizheniya_denezhnykh_sredstv_po_dannym_planov_drugikh_podsis/239.png)
Строки табличной части документа содержат теперь фактические суммы продаж и закупок периода, которые были указаны в настройках.
Отчет «Планы движения денежных средств» можно вызвать из общего меню отчетов.
Настройка отчета может быть таковой, чтобы проанализировать планы, которые были составлены разными финансовыми менеджерами, в разное время и детализировать по документам планирования.
Также можно показать движение денежных средств по датам.
Проконтролировать отобранные в план данные можно, если сформировать отчеты по закупкам и продажам.
Расходы, спланированные документом → это закупки того же периода в отчете по закупкам (графа «Стоимость».
Запланированные поступления денег можно сравнить с фактическими данными и проводить анализ выполнения плана с помощью отчета «Сравнительный анализ движения денежных средств». Отчет может быть использован для сравнения фактических данных разных периодов.
