Расход из кассы
Описан документ «Расход из кассы», его виды операций и реквизиты. Рассмотрено оформление выплат поставщику, покупателю, подотчётному лицу, зарплаты, налогов и прочих расходов.. Поставщику. Покупателю (возврат). Подотчётному лицу. Зарплата по ведомости. Зарплата сотруднику. Перемещение в кассу ККМ. Прочие расходы. Налоги
Для регистрации выплат наличных денежных средств предназначен документ Расход из кассы. Одноимённый справочник доступен в разделе Деньги, в группе Касса. С помощью документа отражаются следующие виды операций (выплат):
- Поставщику;
- На расходы;
- Зарплата по ведомости;
- Зарплата сотруднику;
- Другому контрагенту (учредителю);
- Покупателю (возврат);
- Возврат кредита;
- Выдача займа сотруднику;
- Прочие расходы;
- Подотчётному лицу;
- Перемещение в кассу ККМ;
- Налоги.
Вид операции указывается в одноимённом поле и влияет на состав других реквизитов формы.
Кнопка КО-2 (Расходный кассовый ордер) позволяет сформировать на основании документа Расход из кассы унифицированную печатную форму КО-2 (Расходный кассовый ордер).
Сумма выплаты с указанием валюты отображается в виде надписи в нижней части формы.
Поставщику
При выборе вида операции Поставщику в шапке документа указываются поставщик — контрагент, которому выплачиваются денежные средства, сведения о сумме и валюте оплаты, а также касса. Установкой флажка можно учесть документ в налоговом учёте. Если документ создан на основании другого документа, ссылка на него будет отображаться под табличной частью группы Зачёт долгов (например, основанием может быть Заказ поставщику или Приходная накладная).
Табличные поля вкладок Аванс, С помощником и Вручную аналогичны табличным полям документа Поступление в кассу с видом операции От покупателя.
Если выплата поставщику является авансом, следует установить флажок в колонке Аванс на вкладке Вручную. Если нет, необходимо обязательно указать документ, по которому поступает платёж.
Над табличным полем вкладки Вручную предусмотрена кнопка Подобрать. После нажатия этой кнопки открывается форма подбора долгов поставщикам.
Покупателю (возврат)
При выборе вида операции Покупателю (возврат) в форме документа следует указать покупателя, которому возвращаются денежные средства. Табличное поле аналогично полю вкладки Вручную документа Поступление в кассу с видом операции От покупателя, за исключением кнопки Подобрать.
Подотчётному лицу
При выборе вида операции Подотчётному лицу в форме документа указывается сотрудник, которому выдаются денежные средства под отчёт, а при выдаче сумм, ранее перерасходованных сотрудником по авансовому отчёту, — соответствующий авансовый отчёт. В этой форме не предусмотрено табличное поле для ввода нескольких выплат.
Зарплата по ведомости
При выборе вида операции Зарплата по ведомости в форме документа отображается табличное поле, в котором необходимо указать платёжные ведомости и сумму выплаты по каждой ведомости.
Зарплата сотруднику
При выборе вида операции Зарплата сотруднику в форме документа отображается поле, в котором необходимо указать сотрудника и сумму выплаты.
Перемещение в кассу ККМ
При выборе вида операции Перемещение в кассу ККМ в форме документа отображаются поля, в которых необходимо указать кассу ККМ и перемещаемую сумму.
Прочие расходы
При выборе вида операции Прочие расходы в форме документа отображаются реквизиты: Корреспонденция — счёт отнесения платежа и Документ планирования — документ, выбираемый из списка документов Перемещение денег (план) или Поступление денег (план).
Налоги
При выборе вида операции Налоги в форме документа необходимо заполнить реквизит Вид налога. Значение реквизита выбирается из одноимённого справочника.
