Витрата з каси
Описано документ «Витрата з каси», його види операцій і реквізити. Розглянуто оформлення виплат постачальникові, покупцеві, підзвітнику, зарплати, податків та інших витрат.. Постачальникові. Покупцеві (повернення). Підзвітнику. Зарплата по відомості. Зарплата співробітникові. Переміщення в касу ККМ. Інші витрати. Податки
Для реєстрації виплат готівкових коштів призначено документ Витрата з каси. Однойменний довідник доступний у розділі Гроші, у групі Каса. За допомогою документа відображаються такі види операцій (виплат):
- Постачальникові;
- На витрати;
- Зарплата по відомості;
- Зарплата співробітникові;
- Іншому контрагентові (засновникові);
- Покупцеві (повернення);
- Повернення кредиту;
- Видача позики співробітникові;
- Інші витрати;
- Підзвітнику;
- Переміщення в касу ККМ;
- Податки.
Вид операції зазначається в однойменному полі та впливає на склад інших реквізитів форми.
Кнопка ДО-2 (Видатковий касовий ордер) дає змогу сформувати на підставі документа Витрата з каси уніфіковану друковану форму ДО-2 (Видатковий касовий ордер).
Сума виплати із зазначенням валюти відображається як напис у нижній частині форми.
Постачальникові
У разі вибору виду операції Постачальникові у шапці документа зазначаються постачальник — контрагент, якому виплачуються кошти, відомості про суму та валюту оплати, а також каса. Установленням прапорця можна врахувати документ у податковому обліку. Якщо документ створено на підставі іншого документа, посилання на нього відображатиметься під табличною частиною групи Зарахування боргів (наприклад, підставою може бути Замовлення постачальникові або Прибуткова накладна).
Табличні поля вкладок Аванс, З помічником і Вручну аналогічні табличним полям документа Надходження в касу з видом операції Від покупця.
Якщо виплата постачальникові є авансом, слід установити прапорець у колонці Аванс на вкладці Вручну. Якщо ні, необхідно обов'язково зазначити документ, за яким надходить платіж.
Над табличним полем вкладки Вручну передбачено кнопку Підібрати. Після натискання цієї кнопки відкривається форма добору боргів постачальникам.
Покупцеві (повернення)
У разі вибору виду операції Покупцеві (повернення) у формі документа слід зазначити покупця, якому повертаються кошти. Табличне поле аналогічне полю вкладки Вручну документа Надходження у касу з видом операції Від покупця, за винятком кнопки Підібрати.
Підзвітнику
У разі вибору виду операції Підзвітнику у формі документа зазначається співробітник, якому видаються кошти під звіт, а в разі видачі сум, раніше перевитрачених співробітником за авансовим звітом, — відповідний авансовий звіт. У цій формі не передбачено табличного поля для введення кількох виплат.
Зарплата по відомості
У разі вибору виду операції Зарплата по відомості у формі документа відображається табличне поле, у якому потрібно зазначити платіжні відомості та суму виплати за кожною відомістю.
Зарплата співробітникові
У разі вибору виду операції Зарплата співробітникові у формі документа відображається поле, у якому потрібно зазначити співробітника та суму виплати.
Переміщення в касу ККМ
У разі вибору виду операції Переміщення в касу ККМ у формі документа відображаються поля, у яких потрібно зазначити касу ККМ і суму, що переміщується.
Інші витрати
У разі вибору виду операції Інші витрати у формі документа відображаються реквізити: Кореспонденція — рахунок віднесення платежу та Документ планування — документ, що вибирається зі списку документів Переміщення грошей (план) або Надходження грошей (план).
Податки
У разі вибору виду операції Податки у формі документа необхідно заповнити реквізит Вид податку. Значення реквізиту вибирається з однойменного довідника.
