Внесение остатков по взаиморасчетам с контрагентами

Внести остатки по взаиморасчетам с контрагентами можно либо с помощью ручной операции, либо с помощью документа "Остатки взаиморасчетов" (меню "Документы" - "Ввод остатков").

Введение остатков при помощи документа более предпочтительно, так как при его проведении выполняются сразу несколько действий:

• Собственно формирование проводки по взаиморасчетам. Счет взаиморасчетов указывается непосредственно в документе.
• Ввода остатков по НДС по счетам 64.3 "Налоговые обязательства" и 64.4.1 "Налоговый кредит" (при необходимости). Для формирования соответствующей проводки в форме документа следует дополнительно указать счет учета НДС и его аналитику.
• Автоматическое создание заказа. В качестве заказа может выступать либо сам документ "Остатки взаиморасчетов", на основании которого можно в дальнейшем осуществлять взаиморасчеты с контрагентом, либо сторонний заказ, по которому вводятся остатки взаиморасчетов ("Договор", "Счет входящий", "Приходная накладная", "Счет", "Расходная накладная", "Ликвидация необоротных активов"). Выбор заказа, на который буду отнесены остатки взаиморасчетов, осуществляется в одноименном поле, при этом если данное поле не заполнено (значение "Без заказа"), то заказам будет выступать сам документ "Остатки взаиморасчетов".

Все суммы могут быть указаны как со знаком "+" (мы должны), так и со знаком "-" (нам должны).

Бухгалтерские проводки формируются в корреспонденции с вспомогательным счетом "00".

ВНИМАНИЕ! В случае если предприятие ведет учет по взаиморасчетам с выделением авансовых платежей на счетах авансов (константа "Выделять авансы" установлена в положение "Да"), то при внесении остатков по авансовым платежей поставщикам и авансовых поступлений от покупателей следует указывать бухгалтерские счета авансов 3711/3712, 6811/6812, соответственно.