Безготівкові кошти
Описано облік безготівкових коштів у BAS Малий бізнес: надходження й витрати з рахунку, звіти еквайра, платіжні доручення, авансові звіти та журнал банківських документів.. Надходження на рахунок. Звіт еквайрера. Платіжне доручення. Витрата з рахунку. Авансовий звіт. Документи банку
Банківські рахунки, на яких зберігаються безготівкові кошти компанії, слід зареєструвати в однойменному довіднику.
Рух безготівкових коштів реєструється документами, об’єднаними в журналі Документи банку, доступному в розділі Гроші.
Надходження на рахунок
Для реєстрації надходження коштів на розрахункові рахунки організації призначений документ Надходження на рахунок. Вид операції, зазначений у документі, впливає на склад його реквізитів. Для документа Надходження на рахунок передбачено ті самі види операцій, що й для документа Надходження в касу, а також додаткові операції Переказ з іншого рахунку організації, Від кур'єрської компанії або пошти, Звіт еквайра.
Звіт еквайрера
Для реєстрації надходження на рахунок коштів, оплачених банківськими картками, від банку-еквайрера призначений документ Надходження на рахунок з видом операції Звіт еквайра.
Таблична частина документа заповнюється вручну. Також можна скористатися кнопками Заповнити залишками, Заповнити за період і Підбір. Натискання останньої кнопки відкриває форму підбору еквайрингових боргів.
У документі можна відображати операції одразу за кількома еквайринговими терміналами. Для цього слід перемкнути режим відображення еквайрингового терміналу в документі: натиснути правою кнопкою миші поле Термінал і в контекстному меню вибрати команди Шапка/таблична частина. Поле Термінал відображається в табличній частині.
Платіжне доручення
Документ Платіжне доручення призначений для оформлення однойменної уніфікованої друкованої форми. Довідник платіжних доручень доступний у розділі Гроші в групі Банк.
У формі документа слід вказати дані своєї організації та контрагента, а також суму платежу — аналогічно документу Надходження на рахунок.
Коди та найменування організації і контрагента-одержувача зазначаються у відповідних полях областей Одержувач і Платник. Ці параметри можуть заповнюватися автоматично за даними довідників.
Якщо в полі Вид операції вибрати значення Перерахування в бюджет, у формі документа стає доступною закладка Бюджет.
На закладці Бюджет потрібно заповнити поля платіжного доручення.
Правила заповнення полів визначаються вибраним у платіжному дорученні видом перерахування до бюджету:
- Податковий платіж — використовується для перерахування до бюджету податків, зборів та інших платежів, які адмініструються податковими органами;
- Митний платіж — використовується для перерахування до бюджету митних та інших платежів із зовнішньоекономічної діяльності;
- Інший платіж — використовується для всіх інших перерахувань коштів до бюджету: за оренду або придбання майна, за послуги, надані державними органами, адміністративні платежі та збори тощо.
Витрата з рахунку
Для реєстрації будь-якого списання безготівкових коштів призначений документ Витрата з рахунку. Однойменний довідник доступний у розділі Гроші в групі Банк.
Вид операції, зазначений у документі, впливає на склад його реквізитів. Для документа Витрата з рахунку передбачено ті самі види операцій, що й для документа Витрата з каси, за винятком переміщення в касу ККМ, а також Переказ на інший рахунок і Звіт еквайрера.
Авансовий звіт
Документ Авансовий звіт призначений для відображення в обліку операцій витрачання підзвітною особою виданих їй під звіт готівкових або безготівкових коштів. Довідник авансових звітів розташований у розділі Гроші, група Каса.
Форма документа містить закладки, призначені для введення відомостей про видані аванси, запаси, послуги та оплати.
Закладка Видані аванси містить табличне поле, у якому зазначається перелік документів видачі коштів (Витрата з каси або Витрата з рахунку). Для кожного документа вказується його сума.
Закладка Запаси призначена для введення списку запасів (номенклатури), придбаних підзвітною особою за видані кошти, із зазначенням кількості та вартості кожної номенклатурної позиції.
На закладці Послуги зазначаються додаткові витрати, понесені підзвітною особою, наприклад оплата кур'єрської доставки сторонньому контрагенту.
На закладці Оплати зазначаються дані про кошти, виплачені підзвітною особою постачальникам.
Документи банку
Журнал Документи банку містить документи обліку безготівкових коштів. Журнал доступний у розділі Гроші, група Банк.
