Витрата з каси

Постачальникові

Покупцеві (повернення)

Підзвітнику

Зарплата відомістю

Зарплата співробітникові

Переміщення в касу ККМ

Внесок готівкою в банк

Інша витрата

Податки

Для реєстрації виплат готівкових коштів призначений документ Витрата з каси. Однойменний довідник доступний у розділі Гроші, у групі Каса. За допомогою документа відображаються такі види операцій (виплат):

• Постачальникові;
• На витрати;
• Зарплата відомістю;
• Зарплата співробітникові;
• Іншому контрагентові (засновникові);
• Покупцеві (повернення);
• Повернення кредиту;
• Видача позики співробітникові;
• Внесок готівкою в банк;
• Інша витрати;
• Підзвітнику;
• Переміщення в касу ККМ;
• Податки.

Вид операції зазначається в однойменному полі та впливає на склад інших реквізитів форми.

Кнопка дає змогу сформувати з документа Витрата з каси уніфіковану друковану форму КО-2 (Видатковий касовий ордер).

Сума виплати із зазначенням валюти відображається як напис у нижній частині форми.

Постачальникові

У разі вибору виду операції Постачальникові у шапці документа зазначають постачальника — контрагента, якому виплачуються кошти, дані про суму та валюту оплати, а також касу. За допомогою встановлення прапорця зазначається ознака врахування документа в податковому обліку. Якщо документ створено на підставі іншого документа, посилання на нього відображатиметься як Підстава: (наприклад, підставою може бути Замовлення постачальникові або Прибуткова накладна).

Заповнення вкладки Розподіл оплати аналогічне заповненню в документі Надходження в касу з видом операції Від покупця.

Якщо виплата постачальникові є передоплатою, у режимі редагування слід установити спосіб рознесення Вручну та залишити поле Документ до заліку порожнім. В іншому випадку потрібно обов’язково зазначити документ, за яким надходить платіж.

Над табличним полем розміщено кнопку Помічник. Якщо натиснути її в документі Витрата з каси, буде відображено залишок боргу постачальникові, а також усі неоплачені замовлення та прибуткові накладні.

У цьому вікні можна одразу рознести оплату між замовленнями постачальника та прибутковими накладними. Щоб співвіднести оплату з документами, слід установити прапорці навпроти відповідних документів або скористатися однією з команд підменю Рознести залишок.

За командою Перенести в документ результат роботи помічника переноситься до таблиці Розподіл оплати.

Над табличним полем також розміщено кнопку Підібрати. Її натискання відкриває форму добору боргів покупців.

Покупцеві (повернення)

У разі вибору виду операції Покупцеві (повернення) у формі документа слід зазначити покупця, якому повертаються кошти. У табличному полі Розподіл оплати потрібно заповнити статтю РГК, суму платежу, курс, ставку ПДВ і документ планування.

Підзвітнику

У разі вибору виду операції Підзвітнику у формі документа зазначається співробітник, якому видаються кошти під звіт, а також авансовий звіт — у разі видачі сум, раніше перевитрачених співробітником за зазначеним авансовим звітом. У цій формі немає табличного поля для введення кількох виплат.

Зарплата відомістю

У разі вибору виду операції Зарплата відомістю у формі документа відобразиться табличне поле, де слід зазначити платіжні відомості та суми виплати за кожною з них.

Зарплата співробітникові

У разі вибору виду операції Зарплата співробітникові у формі документа відобразиться поле, де потрібно зазначити співробітника та суму виплати.

Переміщення в касу ККМ

У разі вибору виду операції Переміщення в касу ККМ у формі документа відобразяться поля, у яких потрібно зазначити касу ККМ і суму коштів для переміщення з каси ККМ.

Внесок готівкою в банк

Використовується для відображення переміщення грошових коштів. У разі вибору виду операції Внесок готівкою в банк у формі документа відобразиться поле, де потрібно зазначити банківський рахунок і суму надходження.

Інша витрата

У разі вибору виду операції Інша витрата у формі документа відображаються реквізити: Кореспонденція — рахунок віднесення платежу, і Документ планування — вибирається зі списку документів Переміщення грошей (план) або Надходження грошей (план).

Податки

У разі вибору виду операції Податки у формі документа потрібно заповнити реквізит Вид податку. Значення реквізиту вибирається з однойменного довідника.