Безготівкові кошти
Описано облік безготівкових коштів: реєстрацію надходжень і списань, звітів еквайрера, платіжних доручень та авансових звітів. Наведено особливості заповнення бюджетних платежів і роботи з журналом банківських документів.. Надходження на рахунок. Звіт еквайрера. Платіжне доручення. Витрата з рахунку. Авансовий звіт. Документи по банку
Банківські рахунки, на яких зберігаються безготівкові кошти компанії, потрібно зареєструвати в однойменному довіднику. Довідник доступний у розділі Компанія.
Рух безготівкових коштів реєструється документами, об’єднаними в журнал Документи по банку, доступний у розділі Гроші.
Надходження на рахунок
Для реєстрації надходження коштів на розрахункові рахунки організації призначений документ Надходження на рахунок. Вид операції, зазначений у документі, впливає на склад його реквізитів. Для документа Надходження на рахунок передбачено ті самі види операцій, що й для документа Надходження у касу, за винятком роздрібного виторгу, а також Звіт еквайрера.
Звіт еквайрера
Для реєстрації надходження на рахунок коштів за оплатами картками від банку-еквайрера призначений документ Надходження на рахунок з видом операції Звіт еквайрера.
Табличну частину документа заповнюють вручну або за допомогою кнопок Заповнити залишками, Заповнити за період і Підбір. Натискання останньої кнопки відкриває форму підбору боргів за еквайрингом.
Платіжне доручення
Документ Платіжне доручення призначений для оформлення однойменної уніфікованої друкованої форми. Довідник платіжних доручень доступний у розділі Гроші у групі Банк.
У формі документа потрібно зазначити дані нашої організації та контрагента, а також суму платежу за аналогією з документом Надходження на рахунок. Додатково потрібно вказати Черговість платежу (число від 1) і вибрати зі списку його вид:
- електронно;
- Поштою;
- Телеграфом;
- Терміново.
У полі Операція можна вибрати одне з двох значень: Оплата або Перерахування в бюджет.
Коди й найменування організації та контрагента-одержувача зазначають у відповідних полях областей Покупець і Платник. Ці параметри можуть заповнюватися автоматично за даними довідників.
Якщо в полі Вид операції вибрати значення Перерахування в бюджет, у формі документа стає доступною вкладка Бюджет.
На вкладці Бюджет потрібно заповнити поля платіжного доручення.
Правила заповнення полів визначаються вибраним у платіжному дорученні видом перерахування до бюджету:
- Податковий платіж — використовується для перерахування до бюджету податків, зборів та інших платежів, що адмініструються податковими органами;
- Митний платіж — використовується для перерахування до бюджету митних та інших платежів за зовнішньоекономічною діяльністю;
- Інший платіж — використовується для всіх інших перерахувань коштів до бюджету: під час оренди або придбання майна, оплати послуг, наданих державними органами, адміністративних платежів і зборів тощо.
Витрата з рахунку
Для реєстрації будь-якого списання безготівкових коштів призначений документ Витрата з рахунку. Однойменний довідник доступний у розділі Гроші у групі Банк.
Вид операції, зазначений у документі, впливає на склад його реквізитів. Для документа Витрата з рахунку передбачено ті самі види операцій, що й для документа Витрата з каси, за винятком переміщення в касу ККМ, а також Звіт еквайрера.
Авансовий звіт
Документ Авансовий звіт призначений для відображення в обліку операцій із витрачання підзвітною особою виданих їй готівкових або безготівкових коштів. Довідник авансових звітів розташований у розділі Гроші, група Каса.
Форма документа містить вкладки, призначені для введення відомостей про видані аванси, запаси, послуги й оплати.
Вкладка Видані аванси містить табличне поле, у якому зазначається перелік документів видачі коштів (Витрата з каси або Витрата з рахунку). Для кожного документа зазначається його сума.
Вкладка Запаси призначена для введення переліку запасів (номенклатури), придбаних підзвітною особою за видані кошти, із зазначенням кількості та вартості кожної номенклатурної позиції.
На вкладці Послуги також зазначаються додаткові витрати, понесені підзвітною особою, наприклад оплата кур’єрської доставки сторонньому контрагенту.
На вкладці Оплати зазначаються дані про кошти, виплачені підзвітною особою постачальникам.
Документи по банку
Журнал Документи по банку містить документи обліку безготівкових коштів. Журнал доступний у розділі Гроші, група Банк.
