Як відобразити в платіжному календарі операції зі зняття та внесення готівки з банківського рахунку і на банківський рахунок?

Під час планування переміщення грошових коштів між касами/рахунками підприємства вважається, що ймовірність такої події вища, ніж імовірність вибуття/надходження.

Тому такі переміщення плануються спеціалізованими документами, і до "Платіжного календаря" вони потрапляють не як "Документи планування надходження" та "Заявки на витрачання коштів", а як "Неоплачені вхідні та вихідні документи".

Планування внесення готівки відображається документом "Оголошення на внесення готівки" з незаповненим прапорцем "Оплачено". Після проведення документ відображається в Платіжному календарі як неоплачений вхідний документ за банківським рахунком і неоплачений вихідний документ за касою. Після завершення операції на підставі документа вводиться документ "Видатковий касовий ордер", і в самому документі заповнюється прапорець "Оплачено". Причому, навіть якщо для користувача заборонено проведення платежу без заявки, такий видатковий касовий ордер він може провести, оскільки заявкою виступає документ "Оголошення на внесення готівки".

Планування зняття готівки відображається документом "Грошовий чек". Після отримання грошових коштів у документі встановлюється прапорець "Оплачено" і на його підставі вводиться документ "Прибутковий касовий ордер".