Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Планирование

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Планирование

Оглавление

Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным

Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным

Документ «План движения денежных средств».

 

Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным

В документе « План движения денежных средств » обязательные реквизиты документа → сценария планирования, валюта, вид денежных средств и статья движения денежных средств (ДДС).

При заполнении документа нужно знать, в какой валюте ведется управленческий учет и за какой период проводится анализ данных. Схема показывает принцип учета курсов валют.

Рисунок "Схема": Валюта УУ отлична от гривны Анализ будущих платежей Анализ данных за предыдущий период При заполнении в гривне происходит заполнение по текущему курсу валюты на дату формирования документа План денежных средств При заполнении в гривне происходит пересчет с

В документе «План движения денежных средств » прим помощи кнопки «Заполнить» использовать «Настройки автоматического заполнения» с использованием разных источников для планирования:

Документ «План движения денежных средств».

Рисунок "План движения денежных средств": П План движения денежных средств: План движения денежных средств 00000000002 от 21.05.2014 17:26:05 _ П X Действия - I Ц. I 13 I Перейти - Ф Эпг [ Ш Номер:! ИіИІіЩіИІіИ!Й5 ]от: 2T.Q5.201417:26:05 Щ/ Сценарий: [Помесячный НГ ... X С Подразделение: Администр

После нажатия кнопки «Заполнить» откроется «настройка автоматического заполнения».

Рисунок "Настройка автоматического заполнения": Настройка автоматического заполнения X Перейти к платежам Планирование поступлений денежных средств Поступления денежных средств Продажи Дебиторская задолженность контрагентов Отборы Продажи Планы продаж VIОбъем продаж за период с: 01.07.2011 р по 31.07.20

Переключения между группами источников осуществляются кнопкой «Перейти к платежам/Перейти к поступлениям».

Перейти к планированию платежей можно по переключателю в верхнем левом углу → по кнопке «Перейти к платежам». Выберем платежи, которые идут на оплату закупок → закладка «Закупки», указываем период.

Рисунок "Закупки": Кредиторская задолженность контрагентов Задолженность по заработной плате Отборы Закупки 100.00 в Объем закупок за период с: [01.07.2011 II по [31.07.2011 [ИЦТГ] Процент от суммы: Статья движения ден. средств: О Установить проект: Детализация ‘У Контрагент

Строки табличной части документа содержат теперь фактические суммы продаж и закупок периода, которые были указаны в настройках.

Рисунок "План движения денежных средств": План движения денежных средств: План движения денежных средств 00000000002 от 21.05.2014 17:26:05 _ П X Действия - Щ 1 1Й1Й Щ Перейти - 2 а о 1 Щ Номео: КОЖШ от: 21.05.2014 17:26:05 Ш/ Сценарий: Помесячный НГ . .. х а Подразделение: Администрация. .. х а Д

Отчет « Планы движения денежных средств » можно вызвать из общего меню отчетов.

Настройка отчета может быть таковой, чтобы проанализировать планы, которые были составлены разными финансовыми менеджерами, в разное время и детализировать по документам планирования.

Рисунок "План движения денежных средств": Планы движения денежных средств Период: Период не установлен Показатели: В валюте планирования Поступления, Чистый денежный поток ; В валюте упр учета иБО Г Группировки строк: Валюта движения Элементы ; Статья движения денежных средств Элементы ; Итог 28 4

Также можно показать движение денежных средств по датам.

Рисунок " Планы движения денежных средств": Планы движения денежных средств Период: Период не установлен Показатели: В валюте планирования Поступления, Платежи, Чистый денежный поток ; В валюте упр учета 1150 Поступления, Платежи, Чистый ден Группировки строк: Валюта движения Элементы ; Сценарий Эле

Проконтролировать отобранные в план данные можно, если сформировать отчеты по закупкам и продажам.

Рисунок "Продажи": Продажи Период: Период не установлен Показатели: Сумма продажи с НДС в иЭО; Количество в базовых единицах ; Группировки строк: Контрагент.Головной контрагент Элементы ; Контрагент Элементы ; Номенклатура : Дополнительные поля: Базовая единица измерения Вме

Расходы, спланированные документом → это закупки того же периода в отчете по закупкам (графа «Стоимость».

Рисунок "Закупки": Закупки Период: Период не установлен Показатели: Стоимость; НДС; Количество в базовых единицах ; Группировки строк: Статус партии Элементы ; Контрагент Элементы ; Номенклатура Элементы ; Базовая единица измерен Дополнительные поля: Базовая единица измерени

Запланированные поступления денег можно сравнить с фактическими данными и проводить анализ выполнения плана с помощью отчета «Сравнительный анализ движения денежных средств». Отчет может быть использован для сравнения фактических данных разных периодов.


Нас находят: Схема движения информации по движению денежных средств, формирование плана ддс


Подписка на новости RSS     Добавьте в закладки Google fusion     Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook