Отчетность подсистемы учета денежных средств

Отчет «Анализ движения денежных средств»

Отчет «Анализ доступности денежных средств по дням»

Отчет «Движения денежных средств»

Отчет применяется для анализа движения денег фирмы за конкретный промежуток времени. В первом виде отчета → можно анализировать суммы по статьям движения средств по всему предприятию.

Во втором виде по местам хранения денег прослеживаются обороты.

Третий вид → показана детальная информация как по документам учета фактического движения средств (банковские и кассовые документы), так и по документам, которыми планировались эти платежи. Так, к примеру, есть возможность сравнивать суммы планированных платежей по заявкам и фактических; или выследить незапланированные платежи. Также, можно определить, кто из работников запланировал, и кто провел фактически платеж, вписавши в настройках печать ответственных людей за проведение данных действий.

Отчет «Анализ движения денежных средств»

Данный отчет применяется для анализа движения средств торговой фирмы за конкретный промежуток времени.

Строки можно группировать по форме оплаты, расчетным счетам и кассам , статьям движения денежных средств , по реквизитам плательщика/получателя (контрагент, договор контрагента , сделка). Есть возможность выяснить связь между размерами платежей, совершенных по заявкам на расходование средств и незапланированными платежами.

«Чистый денежный поток» → это разница между поступлением и расходом средств.

Отчет « Анализ доступности денежных средств »

Отчет применяется для анализа сводной информации по:

остаткам денег на расчетных счетах организаций и в кассах;
выписанным, но не оплаченным на время отчета расходным платежным документам;
зарезервированным по заявкам денежным средствам; ожидаемым к поступлению платежам.

Конечным значением отчета есть остаток денег в местах хранения, свободный для применения.

Отчет «Анализ доступности денежных средств по дням»

По дням показывается информация об остатке, о размерах денежных средств, планируемых к поступлению и списанию, а также об остатках уже зарезервированных денег. Согласно этим данным подсчитывается планируемый остаток денег.

Другие материалы по теме:
анализ доступности денежных средств, чистый, движение, доступность, статья движения денежных средств, упр. учет, документ движения, по дням, движения денежных средств, группировки строк, движения, регистратор, группировки, показатели, элементы, остаток, анализ, счета, сумма, регистр, период, отчет, учет, счет, документ

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление денежными средствами

Другие материалы по теме:

Источники данных для расчетов бюджетирования

Переоценка основных средств

Подсистема «Управление денежными средствами»

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным

Нас находят: к получению в валюте банковского счета/кассы 1с, Отчёт по движению денежных средств бухгалтерия 1С, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=otchetnost_podsistemy_ucheta_denezhnykh_sredstv, отчет показывающий движение денежных средств за период в разрезе организаций с группировкой по статье движения денежных средств, учет движения денежных средств, Движение денежных средств в исполнительном производстве выписка, отчета о движении денежных средств в 1С-Бухгалтерии, Сумма упр, денежные средства на банковских счетах и в кассах отчет развернуть, как обнулить в 1с денежные средства

Мы на Facebook