1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Управление денежными средствами

Оглавление

Планирование поступлений денежных

Составление плана поступлений денежных средств о формл яется в подсистеме документом «Планирование поступлений денежных средств».

С помощью сделанных документов этого вида можно выяснить объем поступлений денег → как наличных, так и безналичных. Документ вводится отдельно или на основании первоначальной информации:

• документов, введенных, к примеру, специалистами продаж → заказов потребителей, счетов на оплату клиентам, документов реализации товаров и услуг;
• специалистами закупок → составлять планы возврата оплат в случае отправки некачественной продукции поставщику;
• из отчетов комиссионеров о продажах;
• на основе данных о розничной выручке → по отчетам ККМ о реализации.

Определенную схему документооборота создать невозможно, потому что для каждого вида работ будут применены различные формы отображения планируемых поступлений денежных средств . Финансовые менеджеры предприятия могут являться организаторами построения схем планирования движения денежных средств.

В документе планирования поступлений обязательно обозначается форма оплаты (наличными или безналичными). После проведения документа меняется состояние планируемых расчетов с контрагентами. Поэтому назначение контрагента, договора и валюты расчета по операциям с контрагентами необходимо. В случае, когда нужно внести поступление средств в платежный календарь, необходимо поставить флаг напротив соответствующей опции в правом нижнем углу документа. Платежный календарь по планируемым наличным поступлениям показан ниже.

Можно увидеть, что в начале, заданного в календаре периода остаток денежных средств составляет 900,00 грн. планируются к поступлению → 10000,00 грн. Планируемый остаток → 10900,00 грн.

Размер планируемых поступлений также оценивается и по отчету «Планируемые поступления денежных средств».