Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.2Управление торговым предпри…Управление денежными средст…

1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Управление денежными средствами

Оглавление

Планирование поступлений денежных

Составление плана поступлений денежных средств оформляется в подсистеме документом « Планирование поступлений денежных средств ».

С помощью сделанных документов этого вида можно выяснить объем поступлений денег → как наличных, так и безналичных. Документ вводится отдельно или на основании первоначальной информации:

Определенную схему документооборота создать невозможно, потому что для каждого вида работ будут применены различные формы отображения планируемых поступлений денежных средств. Финансовые менеджеры предприятия могут являться организаторами построения схем планирования движения денежных средств.

Планируемое поступление денежных средств: Оплата от покупателя Возврат денежхэа средств поставщиком Расчеты по кредитам и займам с контрагентами Прием роздемой выручки Прочее поступление денежное средств Прочие расчеты с контрагентами Покупка продажа еапоты ~~ Платежное поручение входящее О Платеж

В документе планирования поступлений обязательно обозначается форма оплаты (наличными или безналичными). После проведения документа меняется состояние планируемых расчетов с контрагентами. Поэтому назначение контрагента, договора и валюты расчета по операциям с контрагентами необходимо. В случае, когда нужно внести поступление средств в платежный календарь, необходимо поставить флаг напротив соответствующей опции в правом нижнем углу документа. Платежный календарь по планируемым наличным поступлениям показан ниже.

Можно увидеть, что в начале, заданного в календаре периода остаток денежных средств составляет 900,00 грн. планируются к поступлению → 10000,00 грн. Планируемый остаток → 10900,00 грн.

Платежный календарь: I Платежный календарь Период: Квітень 2014 р. Группировки: Организация; Валюта; Вид денежных средств наличные, безналичные ; Банковский счет, касса__ Группировки На начало периода Итого 01.04.2014 г. Наличные Остаток на начало периода -14 870 -34 870 -34 8

Размер планируемых поступлений также оценивается и по отчету «Планируемые поступления денежных средств».

Планируемые поступления денежных средств: Планируемые поступления денежных средств Период: Период не установлен Показатели: Сумма взаиморасчетов Нач. остаток, Кон. остаток ; Сумма упр. учета Нач. остаток, Кон. остаток ; Сумма Нач. остаток, Кон. остаток ; Группировки строк: Наличные, безналичные Эл

Другие материалы по теме:
планирование поступлений денежных средств, расчеты по кредитам и займам, на начало периода, наличные, прочие расчеты с контрагентами, кон. остаток, планируемое поступление денежных средств, расчеты по кредитам и займам с контрагентами, планируемые поступления денежных средств, платежный календарь, поступление денежных средств, движения денежных средств, расчеты с контрагентами, календарь, группировки, поступления, планирование, платежное поручение входящее, денежные средства, продаж, остаток, поступление, контрагент, документов, сумма, период, вид, документ

 

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление денежными средствами

 

Другие материалы по теме:

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Планирование поступлений денежных средств.

Учет движений наличных денежных средств

Источники данных для расчетов бюджетирования

Подсистема «Управление денежными средствами»


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook