Планирование поступлений денежных

Составление плана поступлений денежных средств оформляется в подсистеме документом «Планирование поступлений денежных средств».

С помощью сделанных документов этого вида можно выяснить объем поступлений денег → как наличных, так и безналичных. Документ вводится отдельно или на основании первоначальной информации:

• документов, введенных, к примеру, специалистами продаж → заказов потребителей, счетов на оплату клиентам, документов реализации товаров и услуг;
• специалистами закупок → составлять планы возврата оплат в случае отправки некачественной продукции поставщику;
• из отчетов комиссионеров о продажах;
• на основе данных о розничной выручке → по отчетам ККМ о реализации.

Определенную схему документооборота создать невозможно, потому что для каждого вида работ будут применены различные формы отображения планируемых поступлений денежных средств. Финансовые менеджеры предприятия могут являться организаторами построения схем планирования движения денежных средств.

В документе планирования поступлений обязательно обозначается форма оплаты (наличными или безналичными). После проведения документа меняется состояние планируемых расчетов с контрагентами. Поэтому назначение контрагента, договора и валюты расчета по операциям с контрагентами необходимо. В случае, когда нужно внести поступление средств в платежный календарь, необходимо поставить флаг напротив соответствующей опции в правом нижнем углу документа. Платежный календарь по планируемым наличным поступлениям показан ниже.

Можно увидеть, что в начале, заданного в календаре периода остаток денежных средств составляет 900,00 грн. планируются к поступлению → 10000,00 грн. Планируемый остаток → 10900,00 грн.

Размер планируемых поступлений также оценивается и по отчету «Планируемые поступления денежных средств».