Планування надходжень грошових

Складання плану надходжень грошових коштів оформлюється в підсистемі документом «Планування надходжень грошових коштів».

За допомогою створених документів цього виду можна з’ясувати обсяг надходжень грошей → як готівкових, так і безготівкових. Документ вводиться окремо або на підставі первинної інформації:

• документів, введених, наприклад, фахівцями з продажу → замовлень споживачів, рахунків на оплату клієнтам, документів реалізації товарів і послуг;
• фахівцями із закупівель → складати плани повернення оплат у разі відправлення неякісної продукції постачальнику;
• зі звітів комісіонерів про продажі;
• на основі даних про роздрібну виручку → за звітами ККМ про реалізацію.

Створити певну схему документообігу неможливо, тому що для кожного виду робіт будуть застосовані різні форми відображення запланованих надходжень грошових коштів. Фінансові менеджери підприємства можуть бути організаторами побудови схем планування руху грошових коштів.

У документі планування надходжень обов’язково зазначається форма оплати (готівкою або безготівково). Після проведення документа змінюється стан запланованих розрахунків із контрагентами. Тому зазначення контрагента, договору та валюти розрахунку за операціями з контрагентами є необхідним. У разі, коли потрібно внести надходження коштів до платіжного календаря, необхідно встановити прапорець навпроти відповідної опції в правому нижньому куті документа. Платіжний календар за запланованими готівковими надходженнями показано нижче.

Можна побачити, що на початку заданого в календарі періоду залишок грошових коштів становить 900,00 грн. плануються до надходження → 10000,00 грн. Планований залишок → 10900,00 грн.

Розмір запланованих надходжень також оцінюється за звітом «Заплановані надходження грошових коштів».