Планирование поступлений денежных средств.

Планирование поступлений денежных средств

Планирование поступлений денежных средств

Планирование поступлений денежных средств регистрируется в системе документом «Планируемое поступление денежных средств». В типовой конфигурации предусмотрена возможность планирования поступления денег по таким же видам хозяйственных операций, как и «Фактическое движение денег» - оплата покупателем; возвращение поставщиком денежных средств; подсчеты по кредитам и займам; получение розничной выручки и т.д.

Планируемое поступление денежных средств

Дата планируемого поступления устанавливается в специальном реквизите "Дата прихода" и, как правило, не совпадает с датой документа. Если дата прихода не указана - в отчете "Платежный календарь", то такое поступление не отображается.

Документ планирования отличается тем, что все неизвестные или неопределенные параметры платежа можно не фиксировать - расчетный счет (кассу), форму оплаты (наличные, безналичные), валюту платежа и даже организацию - получателю.

После отражения планируемого поступления в управленческом учете, можно зарезервировать ожидаемые денежные средства под предстоящие планируемые платежи, оформленные заявками на оприходование денежных средств. То есть, можно выполнить операцию "размещения".

Планируемое поступление можно зарегистрировать в системе вводом на основании заказа покупателя, счета на оплату покупателю, документов реализации. Для регистрации в системе графика оплат (если оплаты поступают частями согласно определенному графику), можно создать несколько документов планируемого поступления. Даты прихода и суммы частичных поступлений рассчитываются пользователем самостоятельно.

Выполнением плана служит фактическое поступление денег с указанием ссылки на документ планирования. Создавать платежные документы, отражающие фактическое движение денежных средств, рекомендуется вводом на основании документа «Планирования». Если параметры планирования отличаются от фактических (например, деньги поступили в наличной форме, а планировались в безналичной), тогда платежный документ может создаться с незаполненными реквизитами. Именно поэтому, рекомендуется не заполнять при планировании все параметры, которые точно неизвестны.

Если по факту план не был выполнен полностью или выполнен частично (например, покупатель отказался от заказа, а, следовательно, деньги не поступят), то закрыть такие планируемые поступления следует специальным документом "Закрытие планируемых поступлений".

Планируемые поступления, включенные в платежный календарь, влияют на расчет планируемого остатка денежных средств, который можно проанализировать отчетом "Платежный календарь" по датам.

При проведении операции регистрируется такая информация:

• фиксируется сумма планового поступления денег (приход в регистре накопления "Планируемые поступления денежных средств");

• если планируемое поступление связано с контрагентом и установлен флаг "Включать в платежный календарь", тогда перед предприятием прогнозируемая задолженность контрагента уменьшается (расход в остаточном регистре накопления "Расчеты с контрагентами").

При проведении документа с операцией фактического поступления с направленной ссылкой на документ планового поступления регистрируется такая информация:

• соответствующая сумма регистрируется в качестве фактического поступления и списывается в качестве планового поступления (расход из регистра накопления "Планируемые поступления денежных средств").

• если в данном планируемом поступлении были размещены заявки на расходование денежных средств (есть движения в регистре "Размещение заявок на расходование денежных средств" по текущему документу планирования), то при проведении фактического платежа, денежные суммы, требуемые для выполнения

Анализ планируемых поступлений

• этих заявок, будут автоматически переведены из состояния размещенных, в состояние зарезервированных. При этом в регистре "Размещение заявок на расходование денежных средств" остаток по документу планирования будет уменьшен, а в регистре "Резервирование денежных средств" остаток по заявке будет увеличен.

Анализ информации об ожидаемых поступлениях денег выполняется с помощью отчета "Планируемые поступления денежных средств".

Отчет можно сгруппировать по контрагентам, а дату планируемого поступления вывести в дополнительном поле. Таким же образом можно получить графики поступления денежных средств от покупателей, если сформировать документы поступления в соответствии с условиями оплаты по договору.