Связь с подсистемой взаиморасчетов с контрагентами

Пример. В систему внесена заявка на расходование денежных средств.

Регистрируем факт поступления денег от потребителя «Визио». С помощью данных о планируемых поступлениях формируется приходный кассовый ордер.

Документ поступления по плану средств автоматически снимает размещение и резервирует поступившие денежные средства под заявку. Снятие с резерва показывает сделанный после прихода планируемых средств по заявке отчет « Размещение заявок на расходование средств ». Размер планируемого поступления проходит по расходу и конечный остаток будет нулевым.

Зарезервированные деньги по местам хранения показаны в отчете «Резервы денежных средств» → резерв по заявке в « кассе добра».

За данными заявки оформляется оплата поставщику «Продукт». При проведении платежных документов с указанной заявкой на расходование денег проверяется совпадение суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной заявке (частями также оплачивать нельзя).

После проведения поступления денег с признаком «оплачено» автоматически снимается сумма резерва наличных денежных средств.

Делая отчет по резервам средств с такими самими настройками, строк резерва по заявке не будет.

В настройках пользователя устанавливается параметр, который запрещает пользователям проводить и печатать платежные документы без зазначения заявки → основания. В таком случае, в учетной системе предприятия будет применяться инструмент оперативного контроля за соблюдением финансовой дисциплины (к примеру, контроль за превышением сумм факта списания денег над установленными лимитами при финансовом планировании).

Другие материалы по теме:
расходный кассовый ордер. оплата поставщику, размещение заявок на расходование средств, планируемые поступления, заявки на расходование средств, заявка на расходование денежных средств, сумма взаиморасчетов, ведомость по расчетам с контрагентами, кон. остаток, заявки, заявка, приход., размещение, группировки строк, резервирование, приход, резерв, группировки, поступления, показатели, элементы, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, остаток, кассовый ордер, ордер, контрагент, сумма, организация, период

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Управление денежными средствами

Другие материалы по теме:

Закрытие планируемых поступлений и расходов денежных средств

Связь с подсистемой взаиморасчетов с контрагентами

Планирование расходования денежных средств. Обеспечение заявок.

Планирование расхода денежных средств

Особенности ведения взаиморасчетов в управленческом учете

Нас находят: 1с 8 3 ведомость расчета с контрагентами в 1с находятся данные, 1с управление нашей фирмой ведомость по расчетам с контрагентами, перечень резервов финансовых средств

Мы на Facebook