Зв’язок із підсистемою взаєморозрахунків із контрагентами

Приклад. До системи внесено заявку на витрачання грошових коштів.

Реєструємо факт надходження грошей від споживача «Візіо». За допомогою даних про заплановані надходження формується прибутковий касовий ордер.

Документ надходження за планом коштів автоматично знімає розміщення та резервує грошові кошти, що надійшли, під заявку. Зняття з резерву показує сформований після надходження запланованих коштів за заявкою звіт «Розміщення заявок на витрачання коштів». Розмір запланованого надходження проходить за витратою, і кінцевий залишок буде нульовим.

Зарезервовані гроші за місцями зберігання показано у звіті «Резерви грошових коштів» → резерв за заявкою в «касі добра».

За даними заявки оформлюється оплата постачальнику «Продукт». Під час проведення платіжних документів із зазначеною заявкою на витрачання грошей перевіряється відповідність суми документа поточному залишку невиконаних платежів за цією заявкою (частинами також оплачувати не можна).

Після проведення надходження грошей з ознакою «оплачено» автоматично знімається сума резерву готівкових грошових коштів.

Роблячи звіт за резервами коштів із такими самими налаштуваннями, рядків резерву за заявкою не буде.

У налаштуваннях користувача встановлюється параметр, який забороняє користувачам проводити та друкувати платіжні документи без зазначення заявки → підстави. У такому разі в обліковій системі підприємства застосовуватиметься інструмент оперативного контролю за дотриманням фінансової дисципліни (наприклад, контроль за перевищенням сум факту списання грошей над установленими лімітами під час фінансового планування).