Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?

Для того чтобы оценить общее состояние задолженности по покупателям можно использовать отчет «Дебиторская задолженность (диаграмма)».

Для того чтобы в диаграмме отображались покупатели и сумма задолженности, необходимо в настройках отчета (кнопка «Настройка») на закладке «Параметры диаграммы» установить «Вид подписей» – «серия»+«значение»+«процент», а в качестве серии на закладке «Серии и точки» выбрать – «Контрагент». Можно установить отбор по группе «Покупатели» и по конкретной организации. В качестве показателя оценки суммы задолженности используется сумма, на которую был отгружен товар в валюте управленческого учета. На закладке "Сортировка" в настройках диаграммы можно установить следующий порядок сортировки: "Сумма в валюте упр.учета" - "По убыванию". Тогда первым в списке будет отображаться тот контрагент, у которого максимальная сумма задолженности.

Для того чтобы контролировать сроки задолженности по каждой конкретной накладной в соответствии с установленным сроком задолженности в договоре с покупателем, можно использовать отчет «Отчет по кредитной линии». Следует отметить, что данный отчет показывает задолженности только по тем договорам, в которых ведутся взаиморасчеты в разрезе расчетных документов. То есть в договоре должен быть установлен флаг «Вести по документам расчетов с контрагентами».

Поскольку необходимо контролировать своевременность оплаты кредитов, предоставленных покупателям, то в настройках отчета устанавливаем флаг "Предоставленные".

В настройках отчета устанавливаем флаги у тех показателей, которые мы хотим контролировать и нужные нам группировки и параметры отбора. Допустим, что мы хотим вывести информацию по тем покупателям, которые должны оплатить кредит в феврале. Тогда устанавливаем параметры отбора "Долг контрагента (упр) больше 0" и "Срок оплаты в интервале 01.02.2009 -28.02.2009".

Для того, чтобы в отчет выводилась информация о сроке, на который предоставляется кредит, и сумме предоставленного кредита, нажимаем на кнопку "Расширенная настройка" и на закладке "Дополнительные поля" в отдельных колонках выводим информацию о сроке, на который предоставлен кредит (Длительность кредитной линии), и сумме, на которую может быть предоставлен кредит (Глубина кредитной линии). Поскольку в настройках отчета в качестве показателей была выбрана сумма в валюте взаиморасчетов с контрагентами, то в качестве дополнительного поля указываем валюту, в которой был оформлен договор с покупателем.

После установки всех настроек нажмем на кнопку "Сформировать" и сформируем отчет.

В отчете показываются дата отгрузки товаров в кредит и срок предполагаемой оплаты, рассчитанный в соответствии с параметрами кредитных отношений, установленных для покупателей.