Як проконтролювати своєчасність оплати товарів, відвантажених у кредит?

Для того щоб оцінити загальний стан заборгованості за покупцями, можна використовувати звіт «Дебіторська заборгованість (діаграма)».

Для того щоб у діаграмі відображалися покупці та сума заборгованості, необхідно в налаштуваннях звіту (кнопка «Налаштування») на вкладці «Параметри діаграми» встановити «Вид підписів» – «серія»+«значення»+«відсоток», а як серію на вкладці «Серії і точки» вибрати – «Контрагент». Можна встановити відбір за групою «Покупці» та за конкретною організацією. Як показник оцінки суми заборгованості використовується сума, на яку був відвантажений товар у валюті управлінського обліку. На вкладці "Сортування" у налаштуваннях діаграми можна встановити такий порядок сортування: "Сума у валюті упр.обліку" - "За спаданням". Тоді першим у списку відображатиметься той контрагент, у якого максимальна сума заборгованості.

Для того щоб контролювати строки заборгованості за кожною конкретною накладною відповідно до встановленого строку заборгованості в договорі з покупцем, можна використовувати звіт «Звіт за кредитною лінією». Слід зазначити, що цей звіт показує заборгованості тільки за тими договорами, у яких ведуться взаєморозрахунки в розрізі розрахункових документів. Тобто в договорі має бути встановлений прапорець «Вести за документами розрахунків з контрагентами».

Оскільки необхідно контролювати своєчасність оплати кредитів, наданих покупцям, то в налаштуваннях звіту встановлюємо прапорець "Надані".

У налаштуваннях звіту встановлюємо прапорці біля тих показників, які ми хочемо контролювати, і потрібні нам групування та параметри відбору. Припустімо, що ми хочемо вивести інформацію за тими покупцями, які мають оплатити кредит у лютому. Тоді встановлюємо параметри відбору "Борг контрагента (упр) більше 0" і "Строк оплати в інтервалі 01.02.2009 -28.02.2009".

Для того, щоб до звіту виводилася інформація про строк, на який надається кредит, і суму наданого кредиту, натискаємо кнопку "Розширене налаштування" і на вкладці "Додаткові поля" в окремих колонках виводимо інформацію про строк, на який надано кредит (Тривалість кредитної лінії), і суму, на яку може бути надано кредит (Глибина кредитної лінії). Оскільки в налаштуваннях звіту як показники була вибрана сума у валюті взаєморозрахунків з контрагентами, то як додаткове поле вказуємо валюту, у якій був оформлений договір з покупцем.

Після встановлення всіх налаштувань натиснемо кнопку "Сформувати" і сформуємо звіт.

У звіті показуються дата відвантаження товарів у кредит і строк передбачуваної оплати, розрахований відповідно до параметрів кредитних відносин, встановлених для покупців.