Обработка «Клиент банка»

Настройка клиент-банковской системы

Программа обеспечивает электронную передачу в банк платежных документов для безналичного перечисления средств с расчетного счета организации, а также получение из банка платежных документов о безналичном поступлении средств на ее расчетный счет.

Для обмена с банковскими системами предназначена обработка «Клиент банка». Открыть обработку «Клиент банка» можно из раздела Финансы (Сервис).

Работа с клиент-банковской системой включает следующие этапы:

• Настройка клиент-банковской системы. Настройку выполняют отдельно для каждого расчетного счета организации торгового предприятия. Если у организации торгового предприятия открыто несколько расчетных счетов, необходимо создать несколько настроек. При выборе банковского счета нужная настройка будет установлена автоматически.
• Выгрузка в банк подготовленных платежных документов по указанному расчетному счету.
• Загрузка из банка сведений о платежах, проведенных по указанному расчетному счету.

Настройка клиент-банковской системы

Чтобы настроить клиент-банковскую систему в обработке «Клиент банка», выполните следующие действия:

• В поле Банковский счет выберите из раскрывающегося списка банковский счет, для которого требуется настроить обработку «Клиент банка».

Откройте карточку банковского счета. В ней установите флажок Используется обмен данными 1С:Предприятие — Клиент банка. На появившейся закладке Настройка обмена с банком задайте все необходимые параметры обмена с банком.

• Выберите из списка название программы «Клиент банка», которая будет применяться для обмена с банком.

Для выбора доступны программы, сертифицированные для работы с системами дистанционного банковского обслуживания.

• Укажите кодировку файлов обмена, используемую в выбранной программе: DOS или Windows.
• Задайте имя файла выгрузки и путь, по которому будет сохранен выгружаемый файл.
• Задайте имя файла загрузки и путь, по которому будет сохранен загружаемый файл.

Настройки клиент-банка сохраняются при сохранении карточки банковского счета.

Выгрузка платежных документов

Платежные документы выгружаются на странице Выгрузка документов.

Сведения о файле выгрузки, в который будут помещены данные об исходящих платежах, автоматически заполняются по настройкам, заданным для выбранного расчетного счета. При необходимости пользователь может изменить путь к файлу либо выбрать другой файл. При открытии обработки период выгрузки по умолчанию соответствует текущей дате, а список содержит все исходящие документы, оформленные за текущий день, но еще не проведенные по банковской выписке.

Период выгрузки можно изменить, затем нажать кнопку обновления, чтобы обновить список документов для выгрузки.

Чтобы выгрузить платежные документы, отметьте в списке документы, которые следует передать в банк. Если при установке отметки документ оформлен неправильно, соответствующее сообщение появится в списке сообщений. Любой платежный документ можно открыть непосредственно из списка и исправить. Для выгрузки документов в файл нажмите кнопку Выгрузить.

По выгруженным документам можно сформировать отчет о выгрузке. В отчете приводятся следующие сведения:

• № строки — порядковый номер выгруженного документа.
• Документ — представление выгруженного документа.
• Плательщик — сокращенное наименование плательщика.
• Счет плательщика — номер банковского счета плательщика.
• Получатель — сокращенное наименование получателя платежа.
• Счет получателя — номер банковского счета получателя платежа.

Сумма платежа — сумма выгруженного документа.

Загрузка платежных документов

Загрузка платежных документов выполняется на странице Загрузка документов.

Сведения о файле загрузки автоматически заполняются согласно настройкам, введенным для выбранного расчетного счета.

При необходимости пользователь может изменить путь к файлу загрузки или выбрать другой файл.

Пользователь может также задать вид операции, статью движения денежных средств и статью доходов, которые по умолчанию будут заполняться в новых документах.

Для загрузки данных на странице Загрузка документов нажмите кнопку Прочитать данные из файла.

После чтения данных в табличную часть обработки загружается информация о платежных документах.

Для каждого загружаемого платежного документа указываются следующие сведения:

• Дата — дата проведения платежа банком.
• Номер — номер платежного документа.
• Поступило — сумма поступления денежных средств по платежному документу.
• Списано — сумма списания денежных средств по платежному документу.
• Плательщик, счет плательщика — наименование плательщика и счета.
• Вид операции — хозяйственная операция создаваемого документа.
• Назначение платежа — текст назначения платежа, указанный в платежном документе.
• Статья ДДС — статья движения денежных средств, подставляемая в создаваемый документ.
• Статья доходов/расходов — статья доходов (расходов), подставляемая в создаваемый документ.

Чтобы зарегистрировать в информационной базе сведения, полученные из банка, в списке полученных из банка документов установите отметки у документов, для которых нужно отметить проведение по банку и сформировать выписку банка, затем нажмите кнопку Загрузить.

Для всех отмеченных строк таблицы загружаемых документов в базе формируются следующие документы:

• Для входящих и исходящих платежей выполняется поиск документов Поступление безналичных денежных средств и Списание безналичных денежных средств по указанному расчетному счету.
• Поиск выполняется по дате и номеру документа. Если документы в информационной базе отсутствуют, создаются новые документы поступления и списания безналичных денежных средств.
• В новых документах по умолчанию устанавливаются реквизиты, заданные в настройках.
• Автоматически создается документ Выписка по расчетному счету. В нем указываются все входящие и исходящие платежные документы, проведенные банком в течение дня. Для каждого дня формируется отдельный документ Выписка по расчетному счету.

Загруженные документы можно сверить с выпиской, полученной из банка, с помощью отчета Отчет о загрузке.

В отчете отображается следующая информация:

• № строки — порядковый номер.
• Дата — дата платежного документа.
• Вх. номер — номер платежного документа.
• Документ — представление загруженного документа.
• Контрагент — представление контрагента.
• Счет — счет контрагента.
• Поступило — сумма платежного документа.
• Назначение платежа — текст назначения платежа загруженного документа.