Обробка «Клієнт банку»

Налаштування клієнт-банківської системи

Програма забезпечує електронне передавання до банку платіжних документів для безготівкового перерахування коштів з розрахункового рахунку організації, а також отримання з банку платіжних документів про безготівкове надходження коштів на її розрахунковий рахунок.

Для обміну з банківськими системами призначена обробка «Клієнт банку». Відкрити обробку «Клієнт банку» можна з розділу Фінанси (Сервіс).

Робота з клієнт-банківською системою включає такі етапи:

• Налаштування клієнт-банківської системи. Налаштування виконують окремо для кожного розрахункового рахунку організації торговельного підприємства. Якщо в організації торговельного підприємства відкрито кілька розрахункових рахунків, необхідно створити кілька налаштувань. Під час вибору банківського рахунку потрібне налаштування буде встановлено автоматично.
• Вивантаження до банку підготовлених платіжних документів за вказаним розрахунковим рахунком.
• Завантаження з банку відомостей про платежі, проведені за вказаним розрахунковим рахунком.

Налаштування клієнт-банківської системи

Щоб налаштувати клієнт-банківську систему в обробці «Клієнт банку», виконайте такі дії:

• У полі Банківський рахунок виберіть зі спадного списку банківський рахунок, для якого потрібно налаштувати обробку «Клієнт банку».

Відкрийте картку банківського рахунку. У ній встановіть прапорець Використовується обмін даними 1С:Підприємство — Клієнт банку. На вкладці Налаштування обміну з банком, що з'явилася, задайте всі необхідні параметри обміну з банком.

• Виберіть зі списку назву програми «Клієнт банку», яка застосовуватиметься для обміну з банком.

Для вибору доступні програми, сертифіковані для роботи із системами дистанційного банківського обслуговування.

• Укажіть кодування файлів обміну, що використовується у вибраній програмі: DOS або Windows.
• Задайте ім'я файлу вивантаження та шлях, за яким буде збережено файл, що вивантажується.
• Задайте ім'я файлу завантаження та шлях, за яким буде збережено файл, що завантажується.

Налаштування клієнт-банку зберігаються під час збереження картки банківського рахунку.

Вивантаження платіжних документів

Платіжні документи вивантажуються на сторінці Вивантаження документів.

Відомості про файл вивантаження, до якого буде поміщено дані про вихідні платежі, автоматично заповнюються за налаштуваннями, заданими для вибраного розрахункового рахунку. За потреби користувач може змінити шлях до файлу або вибрати інший файл. Під час відкриття обробки період вивантаження за замовчуванням відповідає поточній даті, а список містить усі вихідні документи, оформлені за поточний день, але ще не проведені за банківською випискою.

Період вивантаження можна змінити, потім натиснути кнопку оновлення, щоб оновити список документів для вивантаження.

Щоб вивантажити платіжні документи, позначте у списку документи, які слід передати до банку. Якщо під час встановлення позначки документ оформлено неправильно, відповідне повідомлення з'явиться у списку повідомлень. Будь-який платіжний документ можна відкрити безпосередньо зі списку та виправити. Для вивантаження документів у файл натисніть кнопку Вивантажити.

За вивантаженими документами можна сформувати звіт про вивантаження. У звіті наведено такі відомості:

• № рядка — порядковий номер вивантаженого документа.
• Документ — подання вивантаженого документа.
• Платник — скорочене найменування платника.
• Рахунок платника — номер банківського рахунку платника.
• Одержувач — скорочене найменування одержувача платежу.
• Рахунок одержувача — номер банківського рахунку одержувача платежу.

Сума платежу — сума вивантаженого документа.

Завантаження платіжних документів

Завантаження платіжних документів виконується на сторінці Завантаження документів.

Відомості про файл завантаження автоматично заповнюються згідно з налаштуваннями, введеними для вибраного розрахункового рахунку.

За потреби користувач може змінити шлях до файлу завантаження або вибрати інший файл.

Користувач також може задати вид операції, статтю руху грошових коштів і статтю доходів, які за замовчуванням заповнюватимуться в нових документах.

Для завантаження даних на сторінці Завантаження документів натисніть кнопку Прочитати дані з файлу.

Після читання даних до табличної частини обробки завантажується інформація про платіжні документи.

Для кожного платіжного документа, що завантажується, зазначаються такі відомості:

• Дата — дата проведення платежу банком.
• Номер — номер платіжного документа.
• Надійшло — сума надходження грошових коштів за платіжним документом.
• Списано — сума списання грошових коштів за платіжним документом.
• Платник, рахунок платника — найменування платника та рахунку.
• Вид операції — господарська операція створюваного документа.
• Призначення платежу — текст призначення платежу, зазначений у платіжному документі.
• Стаття РГК — стаття руху грошових коштів, що підставляється у створюваний документ.
• Стаття доходів/витрат — стаття доходів (витрат), що підставляється у створюваний документ.

Щоб зареєструвати в інформаційній базі відомості, отримані з банку, у списку отриманих з банку документів установіть позначки біля документів, для яких потрібно відзначити проведення банком і сформувати виписку банку, потім натисніть кнопку Завантажити.

Для всіх позначених рядків таблиці документів, що завантажуються, у базі формуються такі документи:

• Для вхідних і вихідних платежів виконується пошук документів Надходження безготівкових грошових коштів і Списання безготівкових грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком.
• Пошук виконується за датою та номером документа. Якщо документи в інформаційній базі відсутні, створюються нові документи надходження та списання безготівкових грошових коштів.
• У нових документах за замовчуванням установлюються реквізити, задані в налаштуваннях.
• Автоматично створюється документ Виписка за розрахунковим рахунком. У ньому зазначаються всі вхідні та вихідні платіжні документи, проведені банком протягом дня. Для кожного дня формується окремий документ Виписка за розрахунковим рахунком.

Завантажені документи можна звірити з випискою, отриманою з банку, за допомогою звіту Звіт про завантаження.

У звіті відображається така інформація:

• № рядка — порядковий номер.
• Дата — дата платіжного документа.
• Вх. номер — номер платіжного документа.
• Документ — подання завантаженого документа.
• Контрагент — подання контрагента.
• Рахунок — рахунок контрагента.
• Надійшло — сума платіжного документа.
• Призначення платежу — текст призначення платежу завантаженого документа.