Оформление возврата поставщику

Для отражения в бухгалтерском учете операций по возврату биологических активов поставщику в системе предусмотрен документ «Возврат биологических активов поставщику».

Документ можно заполнить строками, последовательно указав все реквизиты формы, или ввести на основании приходной накладной. В таком случае атрибуты приходного документа копируются в форму документа «Возврат БА поставщику». После ввода пользователю нужно лишь проверить сформированный документ и при необходимости скорректировать его.

Рассмотрим реквизиты шапки документа.

Выберите вид операции — «Покупка, комиссия животных» или «Покупка, комиссия растений» в зависимости от вида реализуемых активов.

Укажите контрагента, которому возвращаются биологические активы. В конфигурации не предусмотрен возврат импортных товаров.

Реквизит «Договор» является основанием для оприходования, возврата и оплаты товаров. После выбора контрагента автоматически устанавливается значение основного договора из карточки клиента.

В реквизите «Склад» указывается склад, с которого будут возвращаться активы.

Реквизит «Документ поступления» необходимо заполнить первичным документом, которым было оформлено оприходование.

Табличная часть документа содержит наименования БА, возвращаемых поставщику, количество, цену оприходования для растений, а для животных — количество голов, вес и цену, по которой животные были оприходованы.

Если в конкретном случае при Возврате возникают убытки или доходы, для правильного формирования проводок по расходам необходимо заполнить вкладку «Счета учета доходов/расходов».

При вводе документ формирует необходимый набор бухгалтерских проводок.

Документ имеет печатную форму «Возврат поставщику».