Отчетность по денежным средствам

Оперативная отчетность

Специальная отчетность

Оперативная отчетность

Для получения данных по остаткам и оборотам счетов, субконто и проводкам в различных разрезах для бухгалтерского и налогового учета следует использовать стандартные бухгалтерские и налоговые отчеты:

• Оборотно-сальдовая ведомость по счету;

Рис.27. Оборотно-сальдовая ведомость по счету

• Оборотно-сальдовая ведомость;

• Обороты счета;

• Анализ счета;

• Карточка счета;

• Анализ субконто;

• Обороты между субконто;

• Карточка субконто;

• Отчет по проводкам и так далее.

Отчеты используют синтетические и аналитические данные учета и формируются только по проводкам.

Специальная отчетность

Отчет "Кассовая книга" предоставляет данные для заполнения регламентированных форм учета наличных денежных средств, таких как:

• Кассовая книга – является регламентным отчетом. Он позволяет получить форму кассовой книги;

Рис.28. Журнал регистрации кассовых операций

• Журнал регистрации приходных ордеров - позволяет получить информацию о целевом назначении денежных средств в разрезе дат и кассовых ордеров;

• Журнал регистрации расходных ордеров - позволяет получить информацию о: целевом использовании денежных средств в разрезе дат и кассовых ордеров;

• Книга учета принятых и выданных денег - предоставляет информацию по остаткам и движению денежных средств за каждый день выбранного периода.

Данный отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета, за указанный период. Нужный вид отчета выбирается в шапке формы. В отчет попадают только проведенные кассовые ордера.

Специальные отчеты по денежным средствам представлены на панели функций (закладка "Руководителю"). Отчет "Остатки денежных средств" содержит данные об остатках денег в кассе, на расчетных счетах, в пути, у подотчетных лиц. Информацию по движению денежных средств содержат отчеты "Поступление денежных средств" и "Расход денежных средств". Вид поступления (расхода) при построении отчета определяется по счету, корреспондирующему с 30, 31.