Звітність за грошовими коштами

Оперативна звітність

Спеціальна звітність

Оперативна звітність

Для отримання даних щодо залишків і оборотів рахунків, субконто та проводок у різних розрізах для бухгалтерського й податкового обліку слід використовувати стандартні бухгалтерські та податкові звіти:

• Оборотно-сальдова відомість за рахунком;

Рис.27. Оборотно-сальдова відомість за рахунком

• Оборотно-сальдова відомість;

• Обороти рахунку;

• Аналіз рахунку;

• Картка рахунку;

• Аналіз субконто;

• Обороти між субконто;

• Картка субконто;

• Звіт за проводками тощо.

Звіти використовують синтетичні й аналітичні дані обліку та формуються лише за проводками.

Спеціальна звітність

Звіт "Касова книга" надає дані для заповнення регламентованих форм обліку готівкових коштів, таких як:

• Касова книга – є регламентним звітом. Він дає змогу отримати форму касової книги;

Рис.28. Журнал реєстрації касових операцій

• Журнал реєстрації прибуткових ордерів - дає змогу отримати інформацію про цільове призначення грошових коштів у розрізі дат і касових ордерів;

• Журнал реєстрації видаткових ордерів - дає змогу отримати інформацію про: цільове використання грошових коштів у розрізі дат і касових ордерів;

• Книга обліку прийнятих і виданих грошей - надає інформацію щодо залишків і руху грошових коштів за кожен день обраного періоду.

Цей звіт формується за організацією, вибраною в налаштуваннях звіту, за вказаний період. Потрібний вид звіту вибирається в шапці форми. До звіту потрапляють лише проведені касові ордери.

Спеціальні звіти за грошовими коштами представлені на панелі функцій (вкладка "Керівнику"). Звіт "Залишки грошових коштів" містить дані про залишки грошей у касі, на розрахункових рахунках, у дорозі, у підзвітних осіб. Інформацію щодо руху грошових коштів містять звіти "Надходження грошових коштів" і "Витрачання грошових коштів". Вид надходження (витрачання) під час формування звіту визначається за рахунком, що кореспондує з 30, 31.