Платежный календарь
Описан платежный календарь в BAS Малый бизнес, планирование расходов, поступлений и перемещения денежных средств. Рассмотрены плановые документы, их заполнение и создание фактических платежей.. Заявка на расход денег. Поступление денег (план). Перемещение денег (план). Документы планирования денег
Платежный календарь — это совокупность заявок на расход денежных средств и запланированных денежных поступлений. При его составлении автоматически проверяется выполнение — достаточность денежных средств в кассах и на счетах.
Календарь анализирует заказы покупателей, заказы поставщикам, счета на оплату и счета от поставщиков для тех заказов, в которых установлен флажок Запланировать оплату, а также три вида плановых документов: Заявка на расход денег, Поступление денег (план) и Перемещение денег (план). Документы доступны по гиперссылкам на панели навигации раздела Деньги в группе Планирование.
Заявка на расход денег
Документ Заявка на расход денег предназначен для планирования расхода денежных средств.
В документе указывают сумму и статью движения денежных средств, по которой планируется расход. Переключателем выбирают способ оплаты. В зависимости от положения переключателя заполняется реквизит Касса или Банковский счет для наличной или безналичной оплаты соответственно. Если выбрано положение Не определено, документ не проведется, пока не будет выбран один из двух способов оплаты.
Документ также имеет статус: Утвержден или Не утвержден. Статус выбирают переключателем.
На основании документа Заявка на расход денег можно ввести фактический платеж документами Расход со счета или Расход из кассы.
Поступление денег (план)
Документ Поступление денег (план) предназначен для планирования поступления денежных средств.
Документ заполняется аналогично документу Заявка на расход денег. На основании документа Поступление денег (план) можно ввести фактический платеж документами Поступление на счет или Поступление в кассу.
Перемещение денег (план)
Документ Перемещение денег (план) предназначен для планирования перемещения денежных средств.
Документ заполняется аналогично документам Заявка на расход денег и Поступление денег (план), с той разницей, что вместо способа оплаты для источника и получателя указывается тип перемещаемых денежных средств. Можно перемещать безналичные денежные средства с расчетного счета организации в кассу, где они будут приняты как наличные, и наоборот.
Документы планирования денег
Журнал Документы планирования денег содержит документы оперативного планирования денежных средств.
