Платіжний календар
Описано платіжний календар у BAS Малий бізнес, планування витрат, надходжень і переміщення коштів. Розглянуто планові документи, їх заповнення та створення фактичних платежів.. Заявка на витрату грошей. Надходження грошей (план). Переміщення грошей (план). Документи планування грошей
Платіжний календар — це сукупність заявок на витрату коштів і запланованих грошових надходжень. Під час його складання автоматично перевіряється виконання — достатність коштів у касах і на рахунках.
Календар аналізує замовлення покупців, замовлення постачальникам, рахунки на оплату та рахунки від постачальників для тих замовлень, у яких установлено прапорець Запланувати оплату, а також три види планових документів: Заявка на витрату грошей, Надходження грошей (план) і Переміщення грошей (план). Документи доступні за гіперпосиланнями на панелі навігації розділу Гроші у групі Планування.
Заявка на витрату грошей
Документ Заявка на витрату грошей призначений для планування витрат коштів.
У документі зазначають суму та статтю руху грошових коштів, за якою планується витрата. Перемикачем вибирають спосіб оплати. Залежно від положення перемикача заповнюється реквізит Каса або Банківський рахунок для готівкової чи безготівкової оплати відповідно. Якщо вибрано положення Не визначено, документ не проведеться, доки не буде вибрано один із двох способів оплати.
Документ також має статус: Затверджений або Не затверджений. Статус вибирають перемикачем.
На підставі документа Заявка на витрату грошей можна ввести фактичний платіж документами Витрата з рахунки або Витрата з каси.
Надходження грошей (план)
Документ Надходження грошей (план) призначений для планування надходження коштів.
Документ заповнюється аналогічно документу Заявка на витрату грошей. На підставі документа Надходження грошей (план) можна ввести фактичний платіж документами Надходження на рахунок або Надходження в касу.
Переміщення грошей (план)
Документ Переміщення грошей (план) призначений для планування переміщення коштів.
Документ заповнюється аналогічно документам Заявка на витрату грошей і Надходження грошей (план), з тією різницею, що замість способу оплати для джерела та одержувача зазначається тип коштів, які переміщуються. Можна переміщувати безготівкові кошти з розрахункового рахунку організації до каси, де вони будуть прийняті як готівка, і навпаки.
Документи планування грошей
Журнал Документи планування грошей містить документи оперативного планування коштів.
