Поступление в кассу

От покупателя

От подотчётного лица

Прочее поступление

В документах Поступление в кассу, доступных в разделе Деньги в группе Касса, предусмотрены следующие виды операций (оплат):

• От покупателя;
• Прочее поступление;
• От поставщика (возврат);
• Получение кредита;
• Возврат займа сотрудником;
• Покупка валюты;
• Получение наличных в банке;
• От другого контрагента (учредителя);
• От подотчётного лица;
• Розничная выручка;
• Розничная выручка (суммовой учёт).

Вид операции указывают в одноимённом поле. Он влияет на состав других реквизитов формы.

Кнопка позволяет сформировать из документа Поступление в кассу унифицированную печатную форму КО-1 (Приходный кассовый ордер).

Сумма платежа с указанием валюты отображается как надпись в нижней части формы.

От покупателя

При выборе вида операции От покупателя в шапке документа указывают покупателя — контрагента, от которого поступают денежные средства, сведения о сумме и валюте оплаты, а также кассу. Если документ создан на основании другого документа, ссылка на него будет отображаться как Основание: (например, основанием может быть Расходная накладная или Акт выполненных работ).

В группе Распределение оплаты можно выбрать один из двух режимов работы:

• Редактирование. В этом режиме пользователю доступна таблица, в которой можно выбрать конкретные документы с помощью кнопки Помощник или кнопки Добавить.
• Отчёт. В этом режиме пользователь видит отчёт с результатом распределения денежных средств.

В режиме работы Редактирование для каждой строки можно выбрать вариант распределения оплаты, указав в колонке Способ вариант Автоматически или Вручную.

Вариант распределения оплаты также может подставляться в документ оплаты из договора, карточки контрагента и настроек раздела Деньги. Список приведён по убыванию приоритета подстановки.

Помощник, открытый из поступления в кассу, показывает остаток долга контрагента, его неоплаченные заказы и накладные.

В этом же окне можно сразу распределить денежные средства между заказами и накладными контрагента. Чтобы соотнести оплату с документами, нужно установить флажки напротив соответствующих документов или воспользоваться одной из команд подменю Распределить остаток.

По команде Перенести в документ результат работы помощника переносится в таблицу Распределить остаток.

Над табличным полем расположена кнопка Подобрать. Её нажатие открывает форму подбора долгов покупателей.

Статью движения денежных средств можно указать в реквизите Статья ДДС, расположенном в нижней части документа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Состав реквизитов документов Поступление в кассу с видом операции От поставщика (возврат) и Расход из кассы с видом операции Поставщику полностью аналогичен, за исключением кнопки вызова формы подбора долгов.

От подотчётного лица

При выборе вида операции От подотчётного лица в форме документа Поступление в кассу дополнительно указывают подотчётное лицо — сотрудника, которому ранее были выданы денежные средства под отчёт, а также документ их выдачи. В этой форме нет табличного поля для ввода нескольких оплат.

Прочее поступление

При выборе вида операции Прочее поступление в форме документа появляются следующие реквизиты:

• в группе Расшифровка платежа — реквизит Корреспонденция (счёт отнесения платежа). После ввода значения в поле Корреспонденция появляется реквизит Аналитика, который можно заполнить при условии, что для указанного счёта задана аналитика;
• в группе Планирование — реквизит Документ планирования, который выбирают из списка документов Перемещение денег (план) или Поступление денег (план).