Надходження в касу

Від покупця

Від підзвітної особи

Інше надходження

У документах Надходження в касу, доступних у розділі Гроші в групі Каса, передбачено такі види операцій (оплат):

• Від покупця;
• Інше надходження;
• Від постачальника (повернення);
• Отримання кредиту;
• Повернення позики співробітником;
• Покупка валюти;
• Отримання готівки в банку;
• Від іншого контрагента (засновника);
• Від підзвітної особи;
• Роздрібний виторг;
• Роздрібна виручка (сумовий облік).

Вид операції зазначають в однойменному полі. Він впливає на склад інших реквізитів форми.

Кнопка дає змогу сформувати з документа Надходження в касу уніфіковану друковану форму КО-1 (Прибутковий касовий ордер).

Сума платежу із зазначенням валюти відображається як напис у нижній частині форми.

Від покупця

У разі вибору виду операції Від покупця у шапці документа зазначають покупця — контрагента, від якого надходять кошти, відомості про суму та валюту оплати, а також касу. Якщо документ створено на підставі іншого документа, посилання на нього відображатиметься як Підстава: (наприклад, підставою може бути Видаткова накладна або Акт виконаних робіт).

У групі Рознесення оплати можна вибрати один із двох режимів роботи:

• Редагування. У цьому режимі користувачеві доступна таблиця, у якій можна вибрати конкретні документи за допомогою кнопки Помічник або кнопки Додати.
• Звіт. У цьому режимі користувач бачить звіт із результатом розподілу коштів.

У режимі роботи Редагування для кожного рядка можна вибрати варіант розподілу оплати, зазначивши у колонці Спосіб варіант Автоматично або Вручну.

Варіант рознесення оплати також може підставлятися в документ оплати з договору, картки контрагента та налаштувань розділу Гроші. Список наведено за спаданням пріоритету підстановки.

Помічник, відкритий з надходження в касу, показує залишок боргу контрагента, його неоплачені замовлення та накладні.

У цьому самому вікні можна одразу розподілити кошти між замовленнями та накладними контрагента. Щоб співвіднести оплату з документами, потрібно встановити прапорці навпроти відповідних документів або скористатися однією з команд підменю Рознести залишок.

За командою Перенести в документ результат роботи помічника переноситься до таблиці Рознести залишок.

Над табличним полем розташована кнопка Підібрати. Її натискання відкриває форму підбору боргів покупців.

Статтю руху грошових коштів можна зазначити в реквізиті Стаття РГК, розташованому в нижній частині документа.

ПРИМІТКА

Склад реквізитів документів Надходження в касу з видом операції Від постачальника (повернення) і Витрата з каси з видом операції Постачальникові повністю аналогічний, за винятком кнопки виклику форми підбору боргів.

Від підзвітної особи

У разі вибору виду операції Від підзвітної особи у формі документа Надходження в касу додатково зазначають підзвітну особу — співробітника, якому раніше було видано кошти під звіт, а також документ їх видачі. У цій формі немає табличного поля для введення кількох оплат.

Інше надходження

У разі вибору виду операції Інше надходження у формі документа з’являються такі реквізити:

• у групі Розшифровка платежу — реквізит Кореспонденція (рахунок віднесення платежу). Після введення значення в поле Кореспонденція з’являється реквізит Аналітика, який можна заповнити за умови, що для зазначеного рахунку задано аналітику;
• у групі Планування — реквізит Документ планування, який вибирають зі списку документів Переміщення грошей (план) або Надходження грошей (план).