Расчеты потребностей в запасах

В программе предусмотрена специальная обработка, позволяющая рассчитать потребности компании (дефицит) в тех или иных запасах. Обработка открывается по гиперссылке Расчет потребностей раздела Закупки.

Форма обработки содержит дерево номенклатурных позиций и сведения по каждой из них.

В колонках табличного поля обработки указываются номенклатура, характеристика, величина просроченной потребности в единицах номенклатуры на текущую дату и прогноз потребности в разрезе дат.

Флажок По заказам используется для детализации расчета потребностей до заказов. При установленном флажке Заказы поставщику и на производство будут заполнены с привязкой к заказам покупателей.

На вкладке Рекомендации, выбрав в дереве нужную позицию и развернув ее, можно получить информацию об основаниях для расчетов: прогнозные остатки запасов, ожидаемые поступления и потребление, минимальные и максимальные значения уровня запасов. Основания можно детализировать до заказов — источников поступления и потребления запасов.

Также на вкладке Рекомендации отображается список номенклатурных позиций, по которым имеется дефицит, с расшифровкой остатков, потребностей, рекомендаций и поступлений.

С помощью фильтров можно выбрать вариант Группировать по:

• номенклатуре;
• номенклатуре и дням;
• дням и номенклатуре;
• заказам и номенклатуре.

Для удобства расчета потребностей добавлены популярные фильтры и отборы:

• Пополнение — фильтр по способу пополнения запасов, позволяющий отображать только закупаемые, производимые запасы или все запасы.
• Заполнить дефицитными — отображает только номенклатурные позиции, по которым имеется дефицит.
• Источник — фильтр по поставщику запасов.
• Номенклатура, категория — фильтр по определенным номенклатурным позициям.
• Склад — фильтр по складу, для которого определяются остатки.
• Вид заказа, состояние заказа, оплата — фильтр потребности по данным заказов покупателей.

Расчет потребностей и планирование закупок выполняются на вкладке Планирование. При переходе на этап планирования заказа в дереве потребностей скрываются запасы, не запланированные к заказу, и отображаются колонки, используемые для формирования заказа.

Номенклатурная позиция, которую необходимо включить в заказ, отмечается флажком. По умолчанию флажки устанавливаются для позиций, у которых дата потребности больше или равна дате возможного поступления.

Кроме того, для каждой номенклатурной позиции указываются:

• Способ пополнения — это запланированный вариант пополнения запаса, который является основным для номенклатуры и имеет представление «…(основной)».
• Дата поступления. Плановая дата поступления запаса указывается как наиболее поздняя из дат: дата потребности запаса и начальная дата расчета плюс срок пополнения.
• Источник. Поставщик или структурная единица производства в зависимости от выбранного способа пополнения.
• Вид цен (прайс-лист поставщика). Вид цен определяется по основному договору «с поставщиком». Если в договоре установлен признак «с покупателем», цены по такому договору не попадут в расчет.
• Цена, зарегистрированная при поступлении номенклатурной позиции от контрагента (прайс-лист контрагента).
• Сумма. Стоимость номенклатурной позиции.
• Валюта — валюта расчета цены запаса.

В настройках формирования заказов на правой панели можно в любой момент перейти на этап Расчет потребностей для уточнения информации.

Кнопкой Сформировать заказы можно создать документы Заказ поставщику и Заказ на производство.

Тип документа определяется способом пополнения номенклатурной позиции:

• покупка — документ Заказ поставщику с видом операции Заказ на закупку;
• производство — документ Заказ на производство;
• переработка — документ Заказ поставщику с видом операции Заказ на переработку.

Если поставщик известен, подставляется договор по умолчанию для контрагента.

Номенклатурные позиции с одинаковыми показателями — способом пополнения, контрагентом, валютой и датой поступления — объединяются в один заказ.

На вкладке Заказы содержится список заказов, созданных командой Сформировать заказы. Чтобы сразу провести все заказы, нужно выделить документы с помощью горячих клавиш Ctrl + A и нажать кнопку Провести.

С помощью кнопок командной панели можно не только провести документы, но и отменить проведение выбранного в списке заказа, открыть заказ для просмотра. Ошибочно сформированный заказ также можно пометить на удаление.