Раздел настроек «Компания»

Организации

Банковские счета

Подразделения

Направления деятельности

План счетов

Сотрудники

Физические лица

Регламентированная отчетность

Кассовый метод учета доходов и расходов

Бюджетирование

Имущество

Прочее

 

Раздел Настройки содержит настройки учета по следующим подразделам:

• Компания;
• CRM;
• Продажи;
• Закупки;
• Работы;
• Производство;
• Деньги;
• Зарплата.

В разделе настроек Компания содержатся настройки учета:

• организаций;
• подразделений;
• направлений деятельности;
• регламентированной отчетности;
• кассового метода учета доходов и расходов;
• бюджета компании;
• имущества компании;
• прочих настроек.

Организации

В программном продукте предусмотрена возможность вести учет как одной организации, например предпринимателя без образования юридического лица, так и двух или более организаций. Поэтому, если планируется вести учет сразу нескольких организаций, необходимо установить флажок Несколько организаций. Если планируется вести сводный учет компании, следует установить флажок Учет по компании в целом. В таком случае доступны две схемы учета:

• независимая: учет ведется отдельно по каждой организации, а первичные документы оформляются отдельно для каждой организации; используются общие справочники, то есть объекты аналитики, а также общая информационная база, то есть информация хранится в одном месте;
• в компании: учет ведется агрегированно, по компании в целом, которую необходимо указать в поле выбора; первичные документы оформляются отдельно для каждой организации; используются общие справочники и информационная база; такой учет применяется в компании, если все организации представляют собой единое целое.

Перейти к карточке организации или справочнику Организации можно по гиперссылке Организации. Справочник предназначен для описания формальной структуры предприятия, которая может состоять из нескольких хозяйствующих субъектов, фактически принадлежащих одному владельцу или группе владельцев, действующих согласованно с целью получения прибыли.

Организациями могут быть:

• юридические лица;
• физические лица (предприниматели).

В справочнике хранится статистическая информация, идентифицирующая организации, а также дополнительные сведения, необходимые для ведения их учета в единой информационной базе. В реквизитах справочника хранятся статистические данные, характеризующие организацию с точки зрения управленческого учета предприятия, а также данные о налогообложении организации.

Справочник Организации позволяет вести неограниченный список организаций.

Информация об организации вводится в диалоговом окне, которое открывается после нажатия кнопки Создать или двойного щелчка кнопкой мыши по наименованию организации.

В поле Юридическое название вводится полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы. Поле Представление в программе автоматически заполняется названием, формируемым на основании юридического названия. С помощью переключателя определяется, является ли организация юридическим лицом или физическим лицом — предпринимателем. Выбор типа организации в дальнейшем определяет состав реквизитов, которые необходимо для нее заполнить.

В группе Юридические данные расположены реквизиты для ввода идентификационных и классификационных кодов организации.

Реквизит Головная организация используется для формирования печатных форм. Если в документе головная организация одновременно указана для подразделения и для организации, при печати приоритетными будут данные из карточки организации.

В группе Адреса, телефоны содержатся поля для ввода юридического и фактического адресов, а также произвольной контактной информации.

В группе Основной банковский счет указывается банковский счет, который будет использоваться для текущей организации по умолчанию.

В группе Основная касса указывается касса, которая будет использоваться для текущей организации по умолчанию.

В группе Печать загружаются факсимиле подписи и печати для использования в печатных формах документов, а также изображение, которое будет использоваться как логотип организации. Логотип также можно использовать в печатной форме прайс-листа компании.

Для организации можно определить перечень ответственных лиц для автоматической подстановки в печатные формы документов. Для этого следует заполнить поля Подпись руководителя, Подпись главного бухгалтера и указать состав комиссии. Информация об ответственных лицах и их подписях хранится в справочнике Подписи.

В группе Налогообложение указывается система налогообложения, применяемая для организации, — общая или упрощенная, а также ставка НДС. По умолчанию устанавливается Общая. Если планируется подавать отчетность этой организации в прикладном решении, в реквизите Сдавать отчетность следует нажать Сдавать. Также предусмотрена возможность хранить историю налогообложения.

Для вида организации Физ. лицо — предприниматель появляется дополнительный реквизит Есть сотрудники, поскольку расчет налогов и взносов в программе предусмотрен только для частных предпринимателей.

Если организация зарегистрирована в налоговой инспекции, ее можно указать в группе Налоговая инспекция.

Производственный календарь входит в поставку программы и обновляется в соответствии с утвержденным календарем и переносом праздничных дней в Украине. При необходимости можно ввести несколько производственных календарей. Рекомендуется в начале года сразу ввести производственный календарь на весь год на основании общегосударственного. Это поможет избежать ошибок в расчетах в течение года.

На основании производственного календаря выполняются все расчеты в программе и составляются графики работы подразделений, а также графики работы сотрудников.

В группе Прочее заполняются данные организаций, использующих сервис «FREDOОтчет» для подачи электронной отчетности. Необходимо указать дату, начиная с которой будет использоваться сервис «FREDO Отчет» для формирования регламентированной отчетности текущей организации. Если сервис не будет использоваться, поле необходимо оставить пустым.

Банковские счета

Информация о банковских счетах организаций вводится в справочник Банковские счета, подчиненный справочнику Организации и доступный по гиперссылке с его панели навигации.

После перехода по гиперссылке открывается окно со списком доступных банковских счетов, в который с помощью кнопки Создать можно добавить информацию о новом банковском счете.

В карточке банковского счета указываются его номер, вид — расчетный (текущий), ссудный, депозитный или иной — и валюта. Вид счета выбирается в соответствии с требованиями составления справок о расчетных счетах.

Реквизиты вкладки Банк заполняются с помощью справочника Банки. Новый банк можно добавить во время заполнения данных счета.

Если установить флажок Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке (банке для расчетов), становится доступной группа реквизитов, в которой можно ввести информацию о корреспондентском банке.

На вкладке Настройки печати можно настроить параметры печати платежных поручений.

На вкладке Дополнительно указываются дата открытия/закрытия расчетного счета, номер и дата разрешения НБУ на открытие валютного счета.

Счета учета доступны для редактирования с панели навигации по гиперссылке Счета учета.

Подразделения

Если необходимо вести учет по нескольким подразделениям, необходимо включить опцию Несколько подразделений, установив флажок в настройках подраздела Компания раздела Настройки. Включение этой опции также позволяет указывать подразделение при заполнении документов. Список подразделений содержится в справочнике Подразделения в разделе Компания. Для каждой организации эти данные вводятся отдельно.

На вкладке Главное для каждой организационно-структурной единицы указываются ее наименование и тип подразделения.

В группе Печать можно указать параметры для формирования печатных форм (счетов-фактур, универсального документа для передачи и других).

В группе Адреса, телефоны можно указать фактический адрес подразделения и телефон.

Из формы организационно-структурной единицы по гиперссылке Просмотр и редактирование параметров автоперемещения запасов открывается дополнительное окно для ввода и настройки параметров перемещения запасов, которые будут подставляться в документы учета запасов по умолчанию.

Направления деятельности

Если в прикладном решении планируется вести учет по нескольким направлениям деятельности, следует в настройках подраздела Компания раздела Настройки установить флажок Несколько направлений деятельности. Информация о направлениях деятельности компании хранится в справочнике Направления деятельности в разделе Компания — Все справочники.

Элементы справочника используются как аналитики учета доходов и расходов и финансового результата.

Для направления деятельности необходимо указать счета учета, на которых будут отражаться выручка и себестоимость продаж, а также счет прибылей (убытков).

План счетов

При вводе направлений деятельности для указания счетов учета доходов и расходов используется План счетов.

План счетов доступен из раздела Компания по гиперссылке План счетов панели навигации. Гиперссылка находится в группе Компания.

Сотрудники

Информация о работниках организации хранится в справочнике Сотрудники, переход к которому выполняется из раздела Компания.

В карточке сотрудника указываются сведения, связанные с физическим лицом сотрудника: паспортные данные, адрес по прописке, гражданство. Эти данные являются общими для справочников Сотрудники и Физические лица.

Также в справочнике содержатся данные о сотруднике как плательщике налогов (ИНН), страховой номер сотрудника в пенсионном фонде и счета учета расчетов по заработной плате для принятых на работу сотрудников.

Группа Работа отображает информацию о типе занятости сотрудника — основное место работы или совместительство — и данные о приеме сотрудника на работу: дату, должность и т. п. Отсюда также можно создать документ увольнения по гиперссылке Уволить.

Значение поля Должность является элементом справочника Должности. В этом справочнике хранится список наименований должностей, которые могут занимать сотрудники компании.

Список всех физических лиц, как являющихся сотрудниками компании, так и не являющихся ими, хранится в справочнике Физические лица. Каждому сотруднику соответствует определенное физическое лицо.

Чтобы зарегистрировать физическое лицо как сотрудника организации, следует сформировать документ Прием на работу. Доступ к этому документу можно получить по гиперссылке Сведения о сотрудниках панели навигации карточки сотрудника.

Физические лица

Справочник Физические лица предназначен для хранения сведений о сотрудниках и контрагентах, не связанных с выполнением ими трудовых обязанностей, например фамилий, имен, дат рождения и т. п. Доступ к справочнику можно получить с помощью панели навигации в разделе Зарплата.

Элементы справочника можно объединять в произвольные группы и подгруппы; количество уровней вложенности не ограничено. Предусмотрена возможность разделения физических лиц по дополнительным признакам.

Для каждого физического лица с помощью отдельной формы вводится информация о документах, удостоверяющих личность.

Фамилию, имя и отчество физического лица также можно ввести с помощью отдельной формы.

Если для физического лица определены дополнительные реквизиты и/или дополнительные сведения, в форме появляется одноименное поле, а с помощью кнопки Еще в форме доступен вызов списка дополнительных сведений. При заполнении карточки физического лица, кроме общих данных, можно также указать значения этих реквизитов и сведений.

Состав дополнительных реквизитов, дополнительных сведений и их возможные значения определяются с помощью справочников Дополнительные реквизиты и Дополнительные сведения, перейти к которым можно в общих настройках раздела Настройки.

Регламентированная отчетность

Если в прикладном решении планируется формировать и подавать регламентированную отчетность, необходимо установить флажок Регламентированная отчетность (только для ФЛП). Эта возможность предназначена для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), использующих упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый налог (ЕН) с наемными работниками или без них.

Кассовый метод учета доходов и расходов

Основной метод учета доходов и расходов в программе — метод начисления (по отгрузкам). Если в программе планируется дополнительно к методу начисления вести учет доходов и расходов кассовым методом (по оплате), необходимо установить флажок Кассовый метод учета доходов и расходов. Учет доходов и расходов кассовым методом ведется в разрезе направлений деятельности, направлений списания и источников поступления денежных средств.

Бюджетирование

Если в программе планируется составлять финансовый план компании и контролировать его выполнение, следует установить флажок Бюджетирование.

Имущество

Если в программе планируется вести учет имущества компании — основных средств и нематериальных активов, а также рассчитывать ежемесячную амортизацию, следует установить флажок Имущество.

Прочее

Также в этом разделе выполняются дополнительные настройки ведения учета организации:

• по гиперссылке «Состояние событий» доступен справочник «Состояние событий и задач», элементы которого используются для отображения стадии выполнения документов Событие и Задание на работу;
• настройка сервиса «Пактум.Контрагент» для автоматизированного заполнения карточек контрагентов по данным государственных реестров.