Аналіз рахунку: варіанти налаштування
Приклади, наведені у статті, моделювалися на конфігурації «Бухгалтерія для бюджетних установ України» (редакція 1.0). Інформація, наведена у статті, актуальна також для конфігурації «Комплексний облік для бюджетних установ України» (редакція 1.0).
Варіант 3. Необхідно сформувати аналіз рахунку 36 за субрахунками
Приклади, наведені у статті, моделювалися на конфігурації «Бухгалтерія для бюджетних установ України» (редакція 1.0). Інформація, наведена у статті, актуальна також для конфігурації «Комплексний облік для бюджетних установ України» (редакція 1.0).
Звіт «Аналіз рахунку» (меню «Звіти» – «Стандартні звіти бухгалтерії») показує обороти між обраним рахунком і всіма кореспондуючими рахунками за певний період, а також залишки за обраним рахунком на початок і на кінець періоду. Дані звіту можуть виводитися з додатковим розбиттям за періодами часу, наприклад за днями, тижнями, місяцями тощо.
Для формування звіту «Аналіз рахунку» достатньо у формі звіту зазначити організацію, період і вибрати рахунок бухгалтерського обліку, після чого натиснути кнопку «Сформувати» на командній панелі форми звіту. Для прикладу формується звіт «Аналіз рахунку» за рахунком 36 «Розрахунки з іншими дебіторами» для організації «Харківське управління» за період 01.01.2014 - 31.01.2014 (Рис. 1).
Рисунок 1 – звіт «Аналіз рахунку» за рахунком 36
Сформований звіт являє собою таблицю, у рядках якої наведено номери кореспондуючих рахунків і обороти в дебет і кредит цих рахунків відповідно з кредиту і дебету рахунку 36, а також залишки за рахунком 36 на початок і кінець періоду.
Для отримання даних у будь-яких необхідних розрізах обраного рахунку, а також усіх кореспондуючих рахунків, у програмі передбачено велику кількість варіантів налаштувань звіту. За допомогою кнопки «Налаштування...» командної панелі форми звіту у спеціальному діалоговому вікні можна задавати різні умови деталізації та відбору, наприклад, деталізацію за субрахунками та субконто обраного рахунку, за субрахунками та субконто кореспондуючих рахунків, за періодами часу, відбір за субконто обраного рахунку та за реквізитами субконто (Рис. 2).
![Й Анализ счета 36 Январь 2014 г. Харьковское управление _ П X Действия Сформировать Отбор Заголовок Настройка... П ериод с: 01.01.2014 Ш по: 31.01.2014_в ГГ] Счет: 36 Организация: ! ! ! Харьковское управление Анализ счета 36 Период: Январь 2014 г. Выводимы](/img/materialy_analiz-scheta-varianty-nastroyki-1/image003.png)
Рисунок 2 – форма налаштування звіту
Далі буде розглянуто кілька варіантів налаштувань звіту «Аналіз рахунку». Для прикладів також використовуються рахунок 36 «Розрахунки з іншими дебіторами» та організація «Харківське управління».
Варіант 1. Необхідно отримати дані за оборотами рахунку 36 з усіма кореспондуючими рахунками з деталізацією за субрахунками
Налаштування
Для розв'язання цього завдання в налаштуваннях звіту, на вкладці «Загальні» потрібно встановити прапорець «За субрахунками та субконто кор. рахунків». Після виконання налаштування потрібно натиснути кнопку «ОК» у правій нижній частині вікна налаштування (Рис. 3).
![6 Настройка Общие ] Детализация счета Детализация кор. счетов Отбор X Счет: Период с: Организация: 36 [01.01.2014 Ш по: [31.01.2014 Щ X, . арьковское управление Показывать обороты Период: За период 0 По субсчетам и субконто корр.счетов Выводить данные О Ра](/img/materialy_analiz-scheta-varianty-nastroyki-1/image005.png)
Рисунок 3 – налаштування деталізації звіту за субрахунками кор. рахунків
Результат
Рисунок 4 - звіт «Аналіз рахунку» за рахунком 36 з деталізацією за субрахунками кор. рахунків
Варіант 2. Дані за оборотами рахунку 36 з рахунком 323, отримані у попередньому прикладі, необхідно деталізувати за розрахунковими рахунками
Налаштування
Для розв'язання цього завдання додатково до налаштувань попереднього прикладу на вкладці «Деталізація кор. рахунків» у колонці «Рахунок» потрібно додати з плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 323. У колонці «За субконто» буде автоматично встановлено субконто «КЕКВ», «Банківські рахунки організації» та «Види діяльності». Деталізацію за субконто можна обмежити. Для цього слід натиснути кнопку вибору в полі «За субконто» та зняти позначки біля субконто, за якими не потрібна деталізація. Після виконання всіх налаштувань потрібно натиснути кнопку «ОК» у правій нижній частині вікна налаштування (Рис. 5).
Рисунок 5 – налаштування деталізації за субконто «Банківські рахунки організації»
Результат
Рисунок 6 - звіт «Аналіз рахунку» за рахунком 36 з деталізацією за банківськими рахунками
Варіант 3. Необхідно сформувати аналіз рахунку 36 за субрахунками
Налаштування
Для розв'язання цього завдання на вкладці «Деталізація рахунку» потрібно встановити прапорець «За субрахунками» (Рис. 7). Після виконання налаштування потрібно натиснути кнопку «ОК» у правій нижній частині вікна.
![Й Настройка X Общие Детализация счета ] Детализация кор. счетов Отбор М1П о субсчетам О Б ез групп По субконто и источникам Финансирования х Поле Тип ОК Закрыть 2](/img/materialy_analiz-scheta-varianty-nastroyki-1/image013.png)
Рисунок 7 – налаштування деталізації звіту за субрахунками
Результат
Рисунок 8 - звіт «Аналіз рахунку» за рахунком 36 з деталізацією за субрахунками
Варіант 4. Необхідно сформувати аналіз рахунку 36 за субрахунками та субконто «Контрагенти» і «Підстави», при цьому отримати дані потрібно лише за контрагентами «Автоматизація» та «Колесо»
Налаштування
Для розв'язання цього завдання на вкладці «Деталізація рахунку» потрібно встановити прапорець «За субрахунками», а в поле «За субконто» додати субконто «Контрагенти» та «Підстави» (Рис. 9).
Рисунок 9 – налаштування деталізації за полями «Контрагенти» та «Підстави»
Далі на вкладці «Відбір» слід встановити прапорець у рядку з елементом «Контрагенти», вибрати «Тип порівняння» - «У списку», «Значення» – «Автоматизація», «Колесо». Для можливості зазначення списку контрагентів потрібно натиснути кнопку вибору «…», і у вікні, що відкрилося, зазначити список контрагентів, вибравши їх із довідника «Контрагенти» (Рис. 10). Після виконання всіх налаштувань потрібно натиснути кнопку «ОК» у правій нижній частині вікна налаштування.
Рисунок 10 – налаштування відбору за списком контрагентів
Результат
Рисунок 11 – звіт «Аналіз рахунку» за рахунком 36 з відбором за списком контрагентів і деталізацією за підставами (договорами)
Варіант 5. Необхідно отримати дані за оборотами рахунку 364 за 1-й квартал 2014 року з деталізацією за місяцями кварталу, а також за субрахунками рахунку 364 і субрахунками кореспондуючих рахунків
Налаштування
Для розв'язання цього завдання на вкладці «Загальні», вікна налаштувань, потрібно встановити період звіту з 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р. У полі «Період» слід вибрати варіант деталізації «За місяцями», встановити прапорець «За субрахунками та субконто кор. рахунків» (Рис. 12). А на вкладці «Деталізація рахунку» - встановити прапорці «За субрахунками» та «Без груп». Після виконання всіх налаштувань потрібно натиснути кнопку «ОК» у правій нижній частині вікна налаштування.
Рисунок 12 – налаштування періоду
Результат
Рисунок 13 – звіт «Аналіз рахунку» з деталізацією за місяцями, субрахунками рахунку 364 і субрахунками кореспондуючих рахунків
