Контроль строку оплати за замовленнями покупців
Приклади, наведені у статті, моделювалися в конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» (редакція 1.3). Методика, описана у статті, також актуальна для конфігурації «Управління торгівлею для України» (редакція 2.3).
Контроль строку оплати за датою оплати в замовленні покупця
Контроль строків під час оплати замовлення за графіком оплати
Приклади, наведені у статті, моделювалися в конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» (редакція 1.3). Методика, описана у статті, також актуальна для конфігурації «Управління торгівлею для України» (редакція 2.3).
У статті розглядаються питання, пов’язані з контролем строку оплати за різних варіантів оплати замовлень клієнтами.
Нижче наведено два варіанти реєстрації передбачуваної оплати замовлення клієнтом:
- Замовлення покупця оплачено повністю відповідно до зазначеної дати оплати в документі.
- Оплата замовлення здійснюється відповідно до графіка оплати, за погодженням із клієнтом.
Контроль строку оплати за датою оплати в замовленні покупця
Якщо замовлення покупця оплачується повністю, то контроль строку оплати здійснюватиметься за датою, зазначеною в документі «Замовлення покупця» у полі «Оплата». Дата оплати розраховується автоматично відповідно до зазначеного в договорі строку резервування товарів за замовленням покупця («Тримати резерв без оплати, днів»).
Строк оплати розраховується за календарними або робочими днями, залежно від встановленого налаштування параметрів обліку «Спосіб контролю днів заборгованості» («Сервіс» - «Налаштування обліку» - «Налаштування параметрів обліку»).
Якщо встановлено спосіб контролю днів заборгованості - за робочими днями, то строк розраховуватиметься за робочими днями, зазначеними в регламентованому виробничому календарі («Операції» - «Регістр відомостей» - «Виробничий календар»). У конфігурації «Управління торгівлею для України» регістр називається «Регламентований виробничий календар».
Для контролю строку оплати менеджерам зручно використовувати обробку «Менеджер контактів» (меню «Операції» - «Обробка» – «Менеджер контактів» - вкладка «Календар»).
У календарі користувача всі прострочені оплати за замовленнями клієнтів відображаються червоним кольором, є можливість встановити відбір за різними параметрами. Наприклад, відібрати лише ті замовлення покупців, які були оформлені в грудні й оплата за якими має надійти з 1 по 10 грудня.
Спочатку виконується відбір за видом операції «Оплата за замовленням». Для цього необхідно встановити курсор на поле з видом операції «Оплата за замовленням» і натиснути на піктограму «Відбір за поточним значенням» (Рис. 1).
Рисунок 1 – налаштування обробки «Менеджер контактів» з відбором за поточним значенням
У налаштуваннях відбору необхідно вказати дату (інтервал дат, коли були виписані замовлення) і дату події (інтервал, за який необхідно переглянути неоплачені замовлення) (Рис. 2).
Рисунок 2 – налаштування відбору обробки «Менеджер контактів»
Список замовлень, за якими прострочено дату оплати, можна також переглянути у звіті «Аналіз замовлень покупців».
У звіті необхідно встановити такі налаштування:
- У списку показників залишити лише показники, що стосуються оплати замовлень (Оплата: Заплановано, Залишилося оплатити).
- Встановити такий порядок групування: Стан оплати, ЗамовленняПокупця.Дата оплати, Контрагент, Замовлення.
- Встановити параметри відбору: Стан оплати за замовленням - Не оплачено (Рис. 3).
Рисунок 3 – налаштування звіту «Аналіз замовлень покупців»
У разі встановлення таких параметрів буде сформовано звіт, що відображає всі замовлення покупців, із групуванням за датами передбачуваної оплати, за якими прострочено строк оплати (Рис. 4).
Рисунок 4 – сформований звіт «Аналіз замовлень покупців»
Контроль строків під час оплати замовлення за графіком оплати
Для складання графіка оплати за замовленням використовується документ «Плановане надходження грошових коштів». У цьому документі зазначається дата планованого надходження грошових коштів, форма оплати (готівкова або безготівкова) і сума, яку клієнт планує сплатити.
Приклад
Клієнту 01.12.2014 р. було виписано рахунок на суму 1000 доларів. Відповідно до графіка оплати, погодженого з клієнтом, він зобов’язується сплатити рахунок за таким графіком:
- 04.12.2014 р. - 200 доларів;
- 05.12.2014 р. - 500 доларів;
- 06.12.2014 р. - 300 доларів.
Оплата здійснюватиметься за курсом на дату платежу, безготівковим розрахунком - перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок організації.
Порядок відображення цієї операції:
- Оформлюється документ «Замовлення покупця», при цьому дата оплати в документі не встановлюється.
- На підставі документа «Замовлення покупця» оформлюються три документи «Плановане надходження грошових коштів» з відповідними датами надходження та сумами.
Для отримання інформації про вхідні платежі, зареєстровані в системі, але за якими не виконано одну з необхідних дій: відображення в оперативному обліку або фактичний рух грошових коштів (оплата), можна використовувати звіт «Плановані надходження грошових коштів».
У звіті слід встановити порядок групування: «Контрагент», «Угода», «Документ планування».
Як показник звіту можна використовувати «Суму взаєморозрахунків» (сума у валюті взаєморозрахунків, зазначена в договорі), «Суму у валюті упр. обліку» або «Суму у валюті платежу».
У додаткове поле можна вивести значення реквізиту «Дата надходження» з документа планування й налаштувати сортування за датами надходження (Рис. 5).
Рисунок 5 – налаштування звіту «Плановані надходження грошових коштів»
У разі натискання на кнопку «Сформувати» буде сформовано звіт із вищезазначеними налаштуваннями (Рис. 6).
Рисунок 6 – сформований звіт «Плановані надходження грошових коштів»
Для контролю строків оплати й аналізу планованих надходжень можна також використовувати звіт «Платіжний календар (з урахуванням замовлень)».
