Повернення ТМЦ від покупця.

Для відображення в інформаційній базі повернення покупцем раніше реалізованих підприємством позицій номенклатури слід використовувати документ "Повернення товарів від покупця". Для відображення операції повернення можна використовувати ордерну схему документообігу (за прибутковим ордером). Детальніше оприбуткування за ордером розглянуто в розділі "Відображення надходження товару із застосуванням ордерів" поточного розділу.

Цим самим документом можна відобразити операцію повернення товарів, раніше переданих на комісію, або повернення зворотної тари.

Повернення товарів від покупців може оформлятися на будь-який вид складу (на роздрібний, оптовий склад і склад виду "Неавтоматизована торгова точка").

Повернення товарів від покупця

Під час оформлення повернення, як правило, виникають два завдання:

• Визначити — чи дійсно покупець придбавав у підприємства цей товар і за такими цінами продажу, тобто правомірність повернення;

• Визначити — за якою собівартістю має бути оприбуткований товар, що повертається.

Перше завдання можна вирішувати за допомогою звіту "Продажі":

• На вкладці "Відбір" у налаштуваннях звіту встановити відбір за конкретним покупцем, а за наявності кількох договорів — і за договором;

• На вкладці "Загальні" встановити прапорець "Виводити детальні записи";

• На вкладці "Додаткові поля" додати "Документ руху (Реєстратор)".

Так буде виведено інформацію про весь асортимент проданих товарів із деталізацією за документами реалізації, кількістю та вартістю номенклатурних позицій.

Для автоматичного заповнення списку позицій, що повертаються, у документі можна використовувати один із таких способів:

• Вручну набрати список позицій, що повертаються, у документі, при цьому так само вручну потрібно вказати ціни та суми продажу. Такий спосіб можна використовувати, якщо складно або неможливо визначити вихідний документ реалізації, за яким відвантажувався товар, наприклад, реалізація оформлялася в той період, коли облік ще не вівся в поточній інформаційній базі.

• Автоматично заповнити документ за кнопкою "Заповнити" одним із можливих варіантів. При цьому всі відповідні дані табличної частини документа будуть заповнені автоматично, а користувачеві потрібно лише змінити кількість номенклатурних позицій, що повертаються. Такий спосіб можна використовувати, якщо повернення виконується за кількома вихідними документами реалізації (заповнити з реалізації, додати з реалізації);

• Створити документ повернення "введенням на підставі" конкретного документа реалізації, замовлення покупця або прибуткового ордера, якщо повернення оформляється за ордерною схемою. При цьому всі реквізити документа повернення заповнюються автоматично, так само, як описано в попередньому пункті.

Друге завдання, з визначення собівартості, можна вирішити двома способами:

• Вручну — облікова ціна вручну задається користувачем у реквізиті документа "Собівартість позиції, що повертається". Визначити ціну можна, наприклад, за допомогою звіту "Відомість за партіями товарів на складах";

• Автоматично — у документі повернення потрібно заповнити значення реквізиту "Документ партії" посиланням на документ, що утворив партію, до якої повертається позиція номенклатури. Причому як документ партії може бути зазначений і документ реалізації — у цьому разі документ постачання буде визначено автоматично. Наприклад, під час створення документа "введенням на підставі" вихідного документа реалізації інформація про партію підхоплюється автоматично.

Для визначення собівартості раніше відвантажених товарних позицій звіт

"Відомість за партіями товарів на складах" потрібно налаштувати таким чином:

• • • На вкладці "Відбір" встановити вибір за конкретними позиціями номенклатури;

    • На вкладці "Загальні" встановити прапорець "Виводити детальні записи";

    • На вкладці "Додаткові поля" додати "Документ руху (Реєстратор)";

    • На вкладці "Відбір" додати "Документ руху (Реєстратор)" і як значення задати список документів реалізації, за якими відвантажувався цьому покупцеві товар, що повертається.

Під час проведення документа формуються "сторнуючі" щодо реалізації ТМЦ рухи в товарних регістрах накопичення:

• • • зменшується заборгованість покупця перед компанією (прихід "сторно" до залишкового регістру накопичення "Взаєморозрахунки з контрагентами");

    • збільшується кількість товару на складі, зазначеному в документі (витрата "сторно" в залишкових регістрах накопичення "Товари на складах", "Товари в НТТ", "товари в роздрібній торгівлі");

    • збільшується кількість товарів, що перебувають у розпорядженні організації, зазначеної в документі (витрата "сторно" в залишковому регістрі накопичення "Товари організації");

    • фіксується собівартість отриманого товару:

Якщо повернення оформляється за допомогою ордера, то рухи формуються аналогічно описаним вище, але з урахуванням "ордерної" специфіки:

• закриється операція надходження товару за ордером (витрата в залишковому регістрі)

• накопичення "Товари до отримання на склади");

Аналіз повернення

• зніметься резервування товару, якщо в ордері був встановлений прапорець "Без права продажу" (витрата) у залишковому регістрі накопичення "Товари в резерві на складах");

• буде сторнована партія з нульовою сумою "за ордером" і всі рухи цієї партії товару, якщо в ордері не було увімкнено прапорець "Без права продажу".

Аналіз інформації щодо кількості поверненого товару за операціями повернення можна отримати за допомогою звітів "Відомість за товарами організацій" або "Відомість за товарами на складах".

Інформацію про собівартість поверненого товару можна отримати зі звіту "Відомість за партіями товарів на складах". Щоб виділити у звітах лише операції повернення, потрібно встановити налаштування звітів таким чином:

• на вкладці "Загальні" встановити прапорець "Виводити детальні записи";

• на вкладці "Додаткові поля" додати "Документ руху (Реєстратор)".

• на вкладці "Відбір" додати "Документ руху (Реєстратор)" і як значення задати список документів повернення.

Якщо ж є потреба виставляти кінцевому клієнту рахунок, спираючись на зареєстроване в інформаційній базі замовлення покупця, то можна обійтися і без формування документа виду "Рахунок на оплату покупцеві", використовуючи для роздрукування друкованої форми рахунку відповідну кнопку у формі документа "Замовлення покупця". Актуальний стан рахунку не відстежується, і під час створення документа реалізації введенням на підставі рахунку повністю копіюється таблична частина. Якщо за рахунком уже були часткові відвантаження, автоматично частина, що залишилася, не формується. Інформацію про рахунок на оплату (сума незавершеності угоди) можна переглянути лише у списку поточних угод, у календарі користувача інформація про рахунки не відображається.

Під час проведення документа в регістрах накопичення не формується жодних рухів — ознака проведення документа виду "Рахунок на оплату покупцеві" позначає лише завершення роботи користувача з документом.

«Рахунок на оплату покупцеві»